0.2548
每万份收益 [2025-12-05]
0.9180%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2005-04-13
- 基金经理：孟晨波 忻佳华 鞠婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：摩根
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.2548 |
0.918% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.2475 |
0.921% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2498 |
0.922% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.2541 |
0.921% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.2518 |
0.92% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.2600 |
0.923% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.2497 |
0.925% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.2484 |
0.927% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.2512 |
0.928% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.2593 |
1.001% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.2508 |
0.993% |
| 12 |
2025-11-22 |
0.2508 |
0.991% |
| 13 |
2025-11-21 |
0.2642 |
0.988% |
| 14 |
2025-11-20 |
0.2533 |
0.978% |
| 15 |
2025-11-19 |
0.2508 |
0.987% |
| 16 |
2025-11-18 |
0.3913 |
0.987% |
| 17 |
2025-11-17 |
0.2437 |
0.911% |
| 18 |
2025-11-16 |
0.2462 |
0.912% |
| 19 |
2025-11-15 |
0.2462 |
0.912% |
| 20 |
2025-11-14 |
0.2445 |
0.913% |