上投摩根轮动添利债券A
(370025)公募债券型
1.0100
0.00%0.0000
单位净值 [2018-10-19]
1.1280
累计净值 [2018-10-19]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：-0.10%
- 最近三年：4.23%
- 成立以来：13.09%
- 成立日期：2013-02-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：摩根
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2018-07-16 |
| 2 | 0.013000 | 2016-10-27 |
| 3 | 0.004000 | 2016-07-14 |
| 4 | 0.006000 | 2016-04-14 |
| 5 | 0.007000 | 2016-01-14 |
| 6 | 0.005000 | 2015-10-20 |
| 7 | 0.043000 | 2015-07-10 |
| 8 | 0.033000 | 2015-04-13 |