上投摩根轮动添利债券C
(370026)公募债券型
1.0080
0.00%0.0000
单位净值 [2018-10-19]
1.1040
累计净值 [2018-10-19]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：-0.79%
- 最近三年：3.11%
- 成立以来：10.53%
- 成立日期：2013-02-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：摩根
实时情况
| 上投摩根轮动添利债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 1.96% | 0.87 | 71.53 | 27.71% | -2.23 (-254.87%) |
| 2 | 600109 | 国金证券 | 1.71% | 2.56 | 62.57 | 24.24% | -6.47 (-252.31%) |
| 3 | 600795 | 国电电力 | 1.31% | 6.89 | 48.05 | 18.61% | -17.92 (-260.02%) |
| 4 | 601988 | 中国银行 | 1.22% | 9.15 | 44.75 | 17.33% | -20.47 (-223.68%) |
| 5 | 002521 | 齐峰新材 | 0.85% | 2.25 | 31.25 | 12.11% | 新增 |
| 季报日期: 2015-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 3.78% | 3.10 | 242.39 | 22.65% | 新增 |
| 2 | 600109 | 国金证券 | 3.60% | 9.03 | 230.73 | 21.56% | -10.02 (-110.97%) |
| 3 | 000425 | 徐工机械 | 2.93% | 12.29 | 188.02 | 17.57% | 新增 |
| 4 | 600875 | 东方电气 | 2.68% | 7.92 | 171.54 | 16.03% | 新增 |
| 5 | 601988 | 中国银行 | 2.02% | 29.62 | 129.73 | 12.12% | 新增 |
| 6 | 600795 | 国电电力 | 1.69% | 24.82 | 107.96 | 10.09% | 新增 |