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上投摩根纯债A(371020) 数据日期:2012-05-22
| 最新净值: | 1.051 |
| 累计净值: | 1.051 |
| 日 涨 幅: | 0.19% |
| 基金公司: | 上投摩根基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2009-06-24 | 基金经理: | 王亚南 | 投资风格: | 普通债券型 |
| 最新份额: | 0.60亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 1.0510 | 1.0510 | 0.19% |
| 2012-05-21 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
| 2012-05-18 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
| 2012-05-17 | 1.0490 | 1.0490 | 0.10% |
| 2012-05-16 | 1.0480 | 1.0480 | 0.10% |
| 2012-05-15 | 1.0470 | 1.0470 | 0.19% |
| 2012-05-14 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% |
| 2012-05-11 | 1.0450 | 1.0450 | 0.10% |
| 2012-05-10 | 1.0440 | 1.0440 | 0.10% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 1.0510 | 1.0510 | 0.19% |
| 2012-05-21 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
| 2012-05-18 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
| 2012-05-17 | 1.0490 | 1.0490 | 0.10% |
| 2012-05-16 | 1.0480 | 1.0480 | 0.10% |
| 2012-05-15 | 1.0470 | 1.0470 | 0.19% |
| 2012-05-14 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% |
| 2012-05-11 | 1.0450 | 1.0450 | 0.10% |
| 2012-05-10 | 1.0440 | 1.0440 | 0.10% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 上投摩根纯债A | 0.38% | 0.67% | 1.16% | 2.44% | 0.10% | 1.74% |
| 同类型排名 | 217/280 | 239/280 | 241/265 | 198/236 | 140/193 | 240/261 |
| 上证指数 | -0.06% | -1.39% | -0.34% | -1.73% | -16.97% | 7.91% |
| 深证成指 | 0.48% | 0.49% | 5.00% | 1.46% | -16.29% | 14.14% |
| 沪深300 | 0.39% | 0.03% | 2.54% | 0.68% | -15.83% | 12.01% |
| 股票型基金 | 0.30% | 0.33% | 1.39% | -2.21% | -14.40% | 7.99% |
| 混合型基金 | 0.21% | 0.46% | 1.49% | -2.68% | -11.77% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.35% | 0.85% | 1.82% | 2.98% | 2.27% | 2.92% |
| 债券型基金 | 0.64% | 1.79% | 3.75% | 4.87% | 1.74% | 5.06% |
资产配置测评
| 总资产: | 1.32亿 | 净资产: | 1.25亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 债券 | 1.22亿 | 97.87% | 92.53% |
| 现金 | 0.05亿 | 4.13% | 3.91% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.05亿 | 3.77% | 3.56% |
基金经理测评
| 姓名 | 王亚南 | 任职时间 | 2009-05-25 |
| ２００３年硕士毕业于复旦大学金融工程专业，拥有５年证券基金从业经历。２００３ 年至２００７年，就职于海通证券股份有限公司研究所，任固定收益研究员。２００７年４月加入国泰基金管理有限公司，任国泰金鹿保本基金的基金经理助理。２００８年６月加入上投摩根基金管理有限公司。 | |||
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最新基金公告
| 2012-04-24 | 上投摩根基金管理有限公司关于新增上海好买基金销售有限公司为开放式基金代销机构的公告 |
| 2012-04-24 | 上投摩根基金管理有限公司关于新增上海好买基金销售有限公司为开放式基金代销机构的公告 |
| 2012-04-24 | 上投摩根基金管理有限公司关于新增上海好买基金销售有限公司为开放式基金代销机构的公告 |
| 2012-04-24 | 上投摩根基金管理有限公司关于新增上海好买基金销售有限公司为开放式基金代销机构的公告 |
| 2012-04-24 | 上投摩根基金管理有限公司关于新增上海好买基金销售有限公司为开放式基金代销机构的公告 |
| 2012-04-24 | 上投摩根基金管理有限公司关于新增上海好买基金销售有限公司为开放式基金代销机构的公告 |
| 2012-04-24 | 上投摩根基金管理有限公司关于新增上海好买基金销售有限公司为开放式基金代销机构的公告 |
| 2012-04-24 | 上投摩根基金管理有限公司关于新增上海好买基金销售有限公司为开放式基金代销机构的公告 |
| 2012-04-24 | 上投摩根纯债债券型证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 2012-04-09 | 上投摩根基金管理有限公司关于参加国泰君安基金申购费率优惠活动的公告 |
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