摩根纯债债券A
(371020)公募债券型
1.2466
-0.02%-0.0004
单位净值 [2026-06-08]
1.7306
累计净值 [2026-06-08]
1.2464
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：4.52%
- 最近三年：7.28%
- 成立以来：80.95%
- 成立日期：2009-06-24
- 基金经理：张一格,周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.23亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：摩根基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-24 |
| 2 | 0.05 | 2025-09-23 |
| 3 | 0.01 | 2025-06-24 |
| 4 | 0.01 | 2025-03-24 |
| 5 | 0.01 | 2025-01-20 |
| 6 | 0.01 | 2024-09-24 |
| 7 | 0.06 | 2024-06-25 |
| 8 | 0.10 | 2019-06-25 |
| 9 | 0.23 | 2018-12-25 |