摩根纯债债券A
(371020)公募债券型
1.3312
0.16%+0.0021
单位净值 [2024-04-30]
1.6642
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：4.20%
- 最近三年：10.93%
- 成立以来：71.87%
- 成立日期：2009-06-24
- 基金经理：聂曙光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.28亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：摩根
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.104000 | 2019-06-25 |
| 2 | 0.229000 | 2018-12-25 |