摩根纯债债券B
(371120)公募债券型
1.0667
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.6296
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：6.04%
- 最近三年：6.88%
- 成立以来：68.64%
- 成立日期：2009-06-24
- 基金经理：周梦婕 张一格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：摩根
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.046000 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.048100 | 2025-01-20 |
| 4 | 0.049100 | 2024-09-24 |
| 5 | 0.058700 | 2024-06-25 |
| 6 | 0.090000 | 2019-06-25 |
| 7 | 0.197000 | 2018-12-25 |