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上投摩根亚太优势(377016) 数据日期:2008-07-22
| 最新净值: | 0.617 |
| 累计净值: | 0.617 |
| 日 涨 幅: | 0.16% |
| 基金公司: | 上投摩根基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | QDII |
| 成立日期: | 2007-10-22 | 基金经理: | 杨逸枫 张军 | 投资风格: | 平衡型 |
| 最新份额: | 298.45亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
| 总资产 | 212.06亿元 | 净资产 | 210.68亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 187.99 | 89.23 | 88.65 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 24.07 | 11.42 | 11.35 |
| 总资产 | 270.54亿元 | 净资产 | 269.58亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 246.25 | 91.35 | 91.02 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 24.29 | 9.01 | 8.98 |