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上投摩根内需动力(377020) 数据日期:2008-08-21
| 最新净值: | 0.874 |
| 累计净值: | 0.974 |
| 日 涨 幅: | -3.15% |
| 基金公司: | 上投摩根基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-04-13 | 基金经理: | 孙延群 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 119.81亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
| 总资产 | 112.27亿元 | 净资产 | 111.99亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 91.71 | 81.89 | 81.69 |
| 债券 | 6.72 | 6.00 | 5.98 |
| 现金 | 4.29 | 3.83 | 3.82 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 9.55 | 8.53 | 8.51 |
| 总资产 | 131.48亿元 | 净资产 | 129.80亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 103.43 | 79.68 | 78.67 |
| 债券 | 17.49 | 13.47 | 13.30 |
| 现金 | 9.41 | 7.25 | 7.16 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.15 | 0.88 | 0.87 |
| 总资产 | 171.47亿元 | 净资产 | 170.25亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 145.95 | 85.73 | 85.11 |
| 债券 | 9.70 | 5.70 | 5.65 |
| 现金 | 14.91 | 8.76 | 8.69 |
| 权证 | 0.75 | 0.44 | 0.44 |
| 其他 | 0.17 | 0.10 | 0.10 |
| 总资产 | 194.06亿元 | 净资产 | 191.61亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 163.61 | 85.39 | 84.31 |
| 债券 | 9.85 | 5.14 | 5.08 |
| 现金 | 19.79 | 10.33 | 10.20 |
| 权证 | 0.70 | 0.36 | 0.36 |
| 其他 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| 总资产 | 172.83亿元 | 净资产 | 165.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 86.41 | 52.07 | 50.00 |
| 债券 | 14.12 | 8.51 | 8.17 |
| 现金 | 71.30 | 42.96 | 41.25 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.00 | 0.60 | 0.58 |