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上投摩根全球新兴市场(378006) 数据日期:2012-05-21
| 最新净值: | 0.800 |
| 累计净值: | 0.800 |
| 日 涨 幅: | 0.50% |
| 基金公司: | 上投摩根基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | QDII |
| 成立日期: | 2011-01-30 | 基金经理: | 王邦祺 | 投资风格: | 平衡型 |
| 最新份额: | 0.93亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 0.8000 | 0.8000 | 0.50% |
| 2012-05-18 | 0.7960 | 0.7960 | -1.12% |
| 2012-05-17 | 0.8050 | 0.8050 | -0.12% |
| 2012-05-16 | 0.8060 | 0.8060 | -1.35% |
| 2012-05-15 | 0.8170 | 0.8170 | -0.37% |
| 2012-05-14 | 0.8200 | 0.8200 | -1.44% |
| 2012-05-11 | 0.8320 | 0.8320 | -0.48% |
| 2012-05-10 | 0.8360 | 0.8360 | 0.84% |
| 2012-05-09 | 0.8290 | 0.8290 | -1.19% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 0.8000 | 0.8000 | 0.50% |
| 2012-05-18 | 0.7960 | 0.7960 | -1.12% |
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易天富雷达测评 详细分析
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基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 上投摩根全球新兴市场 | -2.44% | -8.26% | -11.60% | 0.88% | -18.78% | 1.01% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | -1.36% | -2.43% | -0.65% | -2.82% | -17.85% | 6.77% |
| 深证成指 | -1.15% | -1.51% | 3.75% | -0.47% | -17.95% | 11.87% |
| 沪深300 | -1.08% | -1.51% | 1.83% | -0.74% | -17.12% | 10.29% |
| 股票型基金 | -0.99% | -1.10% | 1.37% | -3.58% | -15.66% | 6.39% |
| 混合型基金 | -0.84% | -0.77% | 1.49% | -3.78% | -12.85% | 4.21% |
| 保本型基金 | 0.26% | 0.66% | 1.65% | 2.81% | 2.14% | 2.72% |
| 债券型基金 | 0.57% | 1.52% | 3.55% | 4.62% | 1.47% | 4.78% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.83亿 | 净资产: | 0.83亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 0.78亿 | 93.87% | 93.20% |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 现金 | 0.05亿 | 6.54% | 6.49% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.00亿 | 0.31% | 0.31% |
基金经理测评
| 姓名 | 王邦祺 | 任职时间 | 2011-01-06 |
| 台湾大学历史学学士，台湾大学历史学硕士班研究生，7年证券基金从业经历。2007年9月加入上投摩根基金公司，目前任职投资经理，负责QDII海外固定收益及海外可转债投资。曾任职于香港永丰金证券(亚洲)及香港永丰金资产(亚洲)有限公司，负责管理海外可转债及海外新兴市场固定收益部位，具有香港证券交易及香港资产管理负责人员(Responsible Officer)资格。 | |||
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