上投摩根全球天然资源混合
(378546)公募QDII资源行业
1.0289
-0.27%-0.0028
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月：14.96%
- 最近一季：15.33%
- 最近半年：8.42%
- 今年以来：29.02%
- 最近一年：29.00%
- 最近两年：68.23%
- 最近三年：44.71%
- 成立以来：2.89%
- 成立日期：2012-03-26
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：环球股债混合
- 管理公司：上投
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-30 |
1.0563 |
1.0563 |
1.46% |
| 2 |
2022-11-29 |
1.0411 |
1.0411 |
2.40% |
| 3 |
2022-11-28 |
1.0167 |
1.0167 |
-1.73% |
| 4 |
2022-11-25 |
1.0346 |
1.0346 |
0.08% |
| 5 |
2022-11-23 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.35% |
| 6 |
2022-11-22 |
1.0374 |
1.0374 |
3.51% |
| 7 |
2022-11-21 |
1.0022 |
1.0022 |
-1.27% |
| 8 |
2022-11-18 |
1.0151 |
1.0151 |
0.12% |
| 9 |
2022-11-17 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.42% |
| 10 |
2022-11-16 |
1.0182 |
1.0182 |
-1.04% |
| 11 |
2022-11-15 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.27% |
| 12 |
2022-11-14 |
1.0317 |
1.0317 |
-1.39% |
| 13 |
2022-11-11 |
1.0462 |
1.0462 |
2.74% |
| 14 |
2022-11-10 |
1.0183 |
1.0183 |
2.53% |
| 15 |
2022-11-09 |
0.9932 |
0.9932 |
-2.62% |
| 16 |
2022-11-08 |
1.0199 |
1.0199 |
1.11% |
| 17 |
2022-11-07 |
1.0087 |
1.0087 |
0.37% |
| 18 |
2022-11-04 |
1.0050 |
1.0050 |
3.89% |
| 19 |
2022-11-03 |
0.9674 |
0.9674 |
0.47% |
| 20 |
2022-11-02 |
0.9629 |
0.9629 |
-1.98% |