东方金账簿货币(400005) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.842 |
| 累计净值: | 2.870 |
| 日 涨 幅: | 0.26% |
| 基金公司: | 东方基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2006-08-02 | 基金经理: | 于鑫 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 0.84亿份 | 持有人数: | 3674 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 0.84亿元 | 净资产 | 0.84亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.79 | 93.53 | 93.14 |
| 现金 | 0.03 | 3.57 | 3.56 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 3.32 | 3.30 |
| 总资产 | 1.04亿元 | 净资产 | 0.94亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.89 | 94.58 | 85.42 |
| 现金 | 0.11 | 12.06 | 10.89 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 4.09 | 3.69 |
| 总资产 | 2.27亿元 | 净资产 | 2.26亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.49 | 66.00 | 65.79 |
| 现金 | 0.14 | 6.08 | 6.06 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.64 | 28.23 | 28.15 |
| 总资产 | 0.99亿元 | 净资产 | 0.99亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.59 | 60.21 | 59.87 |
| 现金 | 0.04 | 3.96 | 3.94 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.36 | 36.38 | 36.19 |
| 总资产 | 2.36亿元 | 净资产 | 1.86亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.70 | 91.33 | 71.98 |
| 现金 | 0.35 | 18.82 | 14.83 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.31 | 16.73 | 13.19 |
| 总资产 | 2.25亿元 | 净资产 | 2.24亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.10 | 93.45 | 93.16 |
| 现金 | 0.13 | 5.75 | 5.74 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 1.11 | 1.10 |
| 总资产 | 3.61亿元 | 净资产 | 3.44亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.47 | 100.74 | 96.26 |
| 现金 | 0.13 | 3.92 | 3.74 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
