东方金账簿货币A
(400005)公募货币型
0.5171
每万份收益 [2024-09-20]
1.7360%
7日年化 [2024-09-20]
- 成立日期：2006-08-02
- 基金经理：郑雪莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：东方
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-09-20 | 0.5171 | 1.736% |
| 2024-09-19 | 0.4965 | 1.745% |
| 2024-09-18 | 0.4936 | 1.722% |
| 2024-09-17 | 0.4482 | 1.707% |
| 2024-09-16 | 0.4486 | 1.729% |
| 2024-09-15 | 0.4486 | 1.735% |
| 2024-09-14 | 0.4486 | 1.727% |
| 2024-09-13 | 0.5340 | 1.718% |
| 2024-09-12 | 0.4533 | 1.736% |
| 2024-09-11 | 0.4648 | 1.736% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方金账簿货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.25% | 4.38% | 2.52% | 4.28% | 23.04% | 5.20% |
| 深证成指 | 0.12% | 4.65% | 3.16% | 6.02% | 33.50% | 4.71% |
| 沪深300 | -0.73% | 4.37% | 0.03% | 4.27% | 32.65% | 3.30% |
| 股票型 | -0.46% | 6.57% | 5.40% | 9.21% | 32.11% | 5.16% |
| 混合型 | -0.36% | 5.40% | 4.77% | 8.90% | 27.70% | 4.19% |
| 债券型 | -0.02% | 0.67% | 1.39% | 2.68% | 4.48% | 1.66% |
| FOF | -0.24% | 2.96% | 2.34% | 5.66% | 16.40% | 2.48% |
| QDII | 0.62% | 1.88% | 3.48% | 10.01% | 20.60% | 7.21% |
| 另类投资 | -0.53% | 0.33% | 3.55% | 1.61% | 3.53% | 0.11% |
| ETF | -0.64% | 5.88% | 3.76% | 4.32% | 19.76% | 2.39% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.14% | 0.30% | 0.81% | 1.66% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.52亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.31亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.29亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.37亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.34亿份 | 未公布 |
基金经理
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郑雪莹 上任时间：2020-04-30
郑雪莹女士:中国国籍,复旦大学财务学专业硕士,2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-31 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 东方金账簿货币市场证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-21 | 关于增加民商基金销售（上海）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-08-12 | 终止喜鹊财富基金销售有限公司、中国国际期货股份有限公司、中民财富基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-08-05 | 关于增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-07-19 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 东方金账簿货币市场证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 关于增加国联证券股份有限公司等两家机构为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-06-27 | 东方金账簿货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 东方金账簿货币市场证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 东方金账簿货币市场证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-14 | 关于增加江苏银行股份有限公司为公司旗下部分基金销售机构并参加申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-23 | 东方基金管理股份有限公司关于终止和合期货有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-02-05 | 关于增加上海大智慧基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-20 | 东方金账簿货币市场证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-02 | 东方基金管理股份有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2023-10-25 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 东方金账簿货币市场证券投资基金2023年第三季度报告 |