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东方金账簿货币(400005) 数据日期:2008-07-23
| 最新净值: | 0.634 |
| 累计净值: | 2.569 |
| 日 涨 幅: | -17.31% |
| 基金公司: | 东方基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2006-08-02 | 基金经理: | 于鑫 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 0.84亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
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- 基金实时估值
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-23 | 0.6335 | 2.5690 | -17.31% |
| 2008-07-22 | 0.7661 | 2.6440 | 7.81% |
| 2008-07-21 | 0.7106 | 4.2340 | -48.25% |
| 2008-07-20 | 1.3732 | 4.2490 | 95.47% |
| 2008-07-18 | 0.7025 | 4.3130 | -5.22% |
| 2008-07-17 | 0.7412 | 4.3340 | -4.69% |
| 2008-07-16 | 0.7777 | 4.3190 | -79.62% |
| 2008-07-15 | 3.8152 | 4.2810 | 416.27% |
| 2008-07-14 | 0.7390 | 2.6830 | -50.62% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-23 | 0.6335 | 2.5690 | -17.31% |
| 2008-07-22 | 0.7661 | 2.6440 | 7.81% |
| 2008-07-21 | 0.7106 | 4.2340 | -48.25% |
| 2008-07-20 | 1.3732 | 4.2490 | 95.47% |
| 2008-07-18 | 0.7025 | 4.3130 | -5.22% |
| 2008-07-17 | 0.7412 | 4.3340 | -4.69% |
| 2008-07-16 | 0.7777 | 4.3190 | -79.62% |
| 2008-07-15 | 3.8152 | 4.2810 | 416.27% |
| 2008-07-14 | 0.7390 | 2.6830 | -50.62% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 东方金账簿货币 | -18.54% | -10.85% | -6.96% | 75.87% | 0.54% | -70.97% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | 4.88% | 2.81% | -13.44% | -39.66% | -32.65% | -46.06% |
| 深证成指 | 4.41% | 5.37% | -17.39% | -42.31% | -31.15% | -45.00% |
| 沪深300 | 5.02% | 3.35% | -16.52% | -42.05% | -30.63% | -45.99% |
| 股票型基金 | 3.19% | 3.73% | -10.65% | -32.53% | -18.54% | -35.03% |
| 混合型基金 | 2.47% | 3.58% | -8.85% | -29.30% | -16.51% | -31.43% |
| 保本型基金 | 0.38% | 0.35% | -1.36% | -10.39% | -1.05% | -12.66% |
| 债券型基金 | 0.19% | 0.32% | 0.25% | -0.61% | 5.35% | -1.22% |
资产配置测评
| 总资产: | 1.04亿 | 净资产: | 0.94亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 债券 | 0.89亿 | 94.58% | 85.42% |
| 现金 | 0.11亿 | 12.06% | 10.89% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.04亿 | 4.09% | 3.69% |
基金经理测评
| 姓名 | 于鑫 | 任职时间 | 2007-08-14 |
| 于鑫先生：清华大学MBA,CFA；具有基金从业资格,6年证券从业经历,曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理；2005年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理,东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理,东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。 | |||
 | |||
最新基金公告
| 2008-07-17 | 东方金账簿货币市场证券投资基金季度报告（2008年第2季度） |
| 2008-07-11 | 东方基金管理有限责任公司旗下开放式基金延长在中国邮政储蓄银行定期定额投资申购费率优惠时间的公告 |
| 2008-07-09 | 关于旗下开放式基金在民生银行开通定期定额投资业务的公告 |
| 2008-07-09 | 关于旗下开放式基金在中信建投证券开通定期定额投资业务并参加定期定投申购费率优惠活动的公告 |
| 2008-07-02 | 东方基金管理有限责任公司旗下基金截止2008年6月30日基金净值公告 |
| 2008-07-01 | 东方金账簿货币市场证券投资基金收益结转公告 |
| 2008-06-02 | 东方金账簿货币市场证券投资基金收益结转公告 |
| 2008-05-27 | 关于北京银行股份有限公司开通东方基金管理有限责任公司旗下开放式基金定期定额投资业务的公告 |
| 2008-05-23 | 关于北京银行股份有限公司开通东方基金管理有限责任公司旗下开放式基金定期定额投资业务的公告 |
| 2008-05-05 | 东方金账簿货币市场证券投资基金收益结转公告 |
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