东方金账簿货币B
(400006)公募货币型
0.3889
每万份收益 [2025-12-05]
1.3550%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2014-10-22
- 基金经理：郑雪莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：97.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：限定性
- 管理公司：东方
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.3889 | 1.355% |
| 2025-12-04 | 0.3582 | 1.367% |
| 2025-12-03 | 0.4083 | 1.364% |
| 2025-12-02 | 0.3752 | 1.376% |
| 2025-12-01 | 0.3692 | 1.361% |
| 2025-11-30 | 0.3411 | 1.35% |
| 2025-11-29 | 0.3411 | 1.35% |
| 2025-11-28 | 0.4103 | 1.35% |
| 2025-11-27 | 0.3524 | 1.412% |
| 2025-11-26 | 0.4316 | 1.45% |
业绩分析
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更新日期：2025-05-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州红棉安心回报年年盈X131 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.51% | 1.36% | -3.24% | -1.73% | 5.60% | -2.43% |
| 上证指数 | -1.18% | 1.36% | -1.40% | 0.93% | 6.93% | -0.33% |
| 深成指 | -2.15% | 1.13% | -8.22% | -5.08% | 5.48% | -3.70% |
| 股票型 | -1.57% | 1.37% | -4.02% | 0.66% | 8.09% | 1.22% |
| 混合型 | -1.20% | 1.11% | -3.25% | 1.94% | 5.77% | 2.07% |
| FOF | -1.55% | 0.72% | -7.54% | -2.90% | 5.07% | -1.12% |
| QDII | -0.82% | 3.27% | -2.22% | 16.46% | 26.55% | 15.04% |
| 另类投资 | 0.44% | -0.64% | 4.20% | 7.72% | 8.31% | 7.50% |
| ETF | -1.51% | 1.30% | -4.39% | 0.52% | 10.54% | 28.77% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 97.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 87.84亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 159.33亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 112.87亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 102.44亿份 | 24664 |
基金经理
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郑雪莹 上任时间：2020-04-30
郑雪莹女士:中国国籍,复旦大学财务学专业硕士,2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 关于增加上海国信嘉利基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-10-28 | 东方金账簿货币市场证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-23 | 关于增加浙商银行股份有限公司同业代销平台为东方金账簿货币市场证券投资基金B类基金份额销售机构的公告 |
| 2025-09-15 | 东方金账簿货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-15 | 东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-08-29 | 东方金账簿货币市场证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-23 | 东方金账簿货币市场证券投资基金在部分代销渠道暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-21 | 东方金账簿货币市场证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-12 | 关于增加中邮证券有限责任公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-05-28 | 东方基金管理股份有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 东方金账簿货币市场证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方金账簿货币市场证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 东方金账簿货币市场证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-12 | 关于增加上海云湾基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-06 | 关于增加华创证券有限责任公司为东方基金旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 |