广州红棉安心回报年年盈X157
(400016)公募债券型
1.3411
0.07%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.6211
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：4.61%
- 最近一年：5.82%
- 最近两年：9.53%
- 最近三年：6.89%
- 成立以来：70.92%
- 成立日期：2012-10-09
- 基金经理：吴萍萍 张博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：东方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.080000 | 2016-06-24 |
| 2 | 0.200000 | 2015-12-18 |