东方双债添利债券A
(400027)公募债券型
1.1554
0.31%+0.0036
单位净值 [2024-05-07]
1.6903
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:3.11%
- 最近一季:8.98%
- 最近半年:-2.50%
- 今年以来:-0.92%
- 最近一年:-5.16%
- 最近两年:-1.01%
- 最近三年:0.15%
- 成立以来:74.05%
- 成立日期:2014-09-24
- 基金经理:杨贵宾
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.34亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:21.40亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-07 | 1.1554 | 1.6903 | 0.31% |
2024-05-06 | 1.1518 | 1.6867 | 1.11% |
2024-04-30 | 1.1392 | 1.6741 | 0.28% |
2024-04-29 | 1.1360 | 1.6709 | 0.11% |
2024-04-26 | 1.1347 | 1.6696 | 1.00% |
2024-04-25 | 1.1235 | 1.6584 | 0.17% |
2024-04-24 | 1.1216 | 1.6565 | 0.66% |
2024-04-23 | 1.1142 | 1.6491 | -0.60% |
2024-04-22 | 1.1209 | 1.6558 | -1.04% |
2024-04-19 | 1.1327 | 1.6676 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-06
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方双债添利债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 13.34亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 11.29亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 18.17亿份 | 未公布 |
2021-12-31 | 13.95亿份 | 393 |
2021-09-30 | 12.35亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨贵宾 上任时间:2019-11-14
杨贵宾先生:博士,2005年9月任富国基金管理有限公司债券研究员、策略分析师;2009年3月至2010年6月任富国天时基金经理;2009年9月起任富国天利基金经理;2010年12月起任富国可转债基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-05-07 | 东方双债添利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
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2023-08-31 | 东方双债添利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-24 | 东方双债添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第2号) |