0.2751
每万份收益 [2025-11-21]
1.0070%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2006-06-21
- 基金经理：马思嘉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：64.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华富
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.2751 |
1.007% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.2445 |
1.015% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.3047 |
1.018% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.3080 |
1.009% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.2908 |
1.007% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.4977 |
1.001% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.2921 |
1.006% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.2487 |
1.002% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.2874 |
1.006% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.3046 |
1.007% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.2800 |
1.002% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.5070 |
1.009% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.2853 |
1.011% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.2552 |
1.001% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.2904 |
1.008% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.2941 |
1.008% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.2937 |
1.005% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.5107 |
1.01% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.2669 |
1.002% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.2681 |
1.012% |