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  华富中证人工智能产业ETF(515980)
 华富收益增强债券A(410004) 数据日期:2020-05-29
  
最新净值:1.424
累计净值:2.257
日 涨 幅:0.16%
基金公司:华富基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2008-05-28基金经理:尹培俊 投资风格:激进债券型
最新份额:10.75亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产12.75亿元净资产9.89亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.360.000.03
债券11.490.000.90
现金0.300.000.02
权证0.000.000.00
其他0.160.000.01
季报日期:2018-12-31
总资产16.98亿元净资产13.24亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.670.003.95
债券14.860.0087.52
现金0.020.000.82
权证0.000.000.00
其他1.310.007.71
季报日期:2018-06-30
总资产35.36亿元净资产26.36亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.550.001.57
债券33.360.0094.34
现金0.500.002.52
权证0.000.000.00
其他0.560.001.57
季报日期:2018-03-31
总资产35.78亿元净资产30.30亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.660.001.85
债券33.810.0094.50
现金0.710.001.98
权证0.000.000.00
其他0.600.001.67
季报日期:2017-12-31
总资产27.78亿元净资产27.71亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.790.002.83
债券25.280.0091.11
现金1.080.003.98
权证0.000.000.00
其他0.580.002.08
季报日期:2017-09-30
总资产16.40亿元净资产15.10亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.070.006.52
债券14.980.0091.35
现金0.070.000.40
权证0.000.000.00
其他0.280.001.72
季报日期:2017-06-30
总资产15.58亿元净资产14.14亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.080.006.91
债券12.160.0078.08
现金0.180.001.15
权证0.000.000.00
其他2.160.0013.86
季报日期:2017-03-31
总资产14.00亿元净资产13.48亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.820.005.84
债券12.700.0090.69
现金0.250.001.79
权证0.000.000.00
其他0.240.001.68
季报日期:2016-12-31
总资产17.02亿元净资产15.51亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.550.003.23
债券16.100.0094.62
现金0.030.000.18
权证0.000.000.00
其他0.340.001.97
季报日期:2016-12-21
总资产17.02亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.550.003.23
债券16.100.0094.62
现金0.030.000.18
权证0.000.000.00
其他0.340.001.97
季报日期:2016-09-30
总资产17.30亿元净资产16.37亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.550.003.17
债券16.140.0093.31
现金0.320.001.87
权证0.000.000.00
其他0.290.001.66
季报日期:2016-06-30
总资产16.62亿元净资产14.99亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.560.003.35
债券15.670.0094.27
现金0.020.000.13
权证0.000.000.00
其他0.370.002.25
季报日期:2016-03-31
总资产16.27亿元净资产16.30亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.570.030.03
债券14.650.900.90
现金0.160.010.01
权证0.000.000.00
其他0.330.020.02
季报日期:2015-12-31
总资产15.99亿元净资产17.42亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.670.040.04
债券16.201.010.93
现金0.120.010.01
权证0.000.000.00
其他0.430.030.02
季报日期:2015-09-30
总资产15.06亿元净资产15.06亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.530.040.03
债券14.490.960.90
现金0.450.030.03
权证0.000.000.00
其他0.600.040.04
季报日期:2015-06-30
总资产14.50亿元净资产17.13亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.690.190.16
债券13.850.960.81
现金0.200.010.01
权证0.000.000.00
其他0.400.030.02
季报日期:2015-03-31
总资产13.93亿元净资产16.43亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.450.180.15
债券13.130.940.80
现金0.290.020.02
权证0.000.000.00
其他0.560.040.03
季报日期:2014-12-31
总资产12.82亿元净资产15.67亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.750.140.11
债券12.310.960.79
现金0.530.040.03
权证0.000.000.00
其他1.080.080.07
季报日期:2014-09-30
总资产7.27亿元净资产10.48亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.010.140.10
债券8.261.140.79
现金1.040.140.10
权证0.000.000.00
其他0.470.060.04
季报日期:2014-06-30
总资产6.95亿元净资产13.04亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.810.120.06
债券11.371.640.87
现金0.850.120.07
权证0.000.000.00
其他0.310.050.02
季报日期:2014-03-31
总资产7.60亿元净资产12.84亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.860.110.07
债券11.421.500.89
现金0.690.090.05
权证0.000.000.00
其他0.170.020.01
季报日期:2013-12-31
总资产8.39亿元净资产10.99亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.980.120.09
债券9.531.140.87
现金0.570.070.05
权证0.000.000.00
其他0.210.020.02
季报日期:2013-09-30
总资产8.79亿元净资产10.62亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.890.100.08
债券8.991.020.85
现金1.040.120.10
权证0.000.000.00
其他0.170.020.02
季报日期:2013-06-30
总资产9.05亿元净资产10.75亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.300.140.12
债券8.230.910.77
现金0.580.060.05
权证0.000.000.00
其他0.140.020.01
季报日期:2013-03-31
总资产9.38亿元净资产13.98亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.740.190.12
债券11.241.200.80
现金0.630.070.04
权证0.000.000.00
其他0.380.040.03
季报日期:2012-12-31
总资产11.78亿元净资产20.16亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.000.170.10
债券16.841.430.84
现金0.900.080.04
权证0.000.000.00
其他0.430.040.02
季报日期:2012-09-30
总资产14.20亿元净资产20.03亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.450.170.12
债券16.761.180.84
现金0.530.040.03
权证0.000.000.00
其他0.300.020.01
季报日期:2012-06-30
总资产16.40亿元净资产22.32亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.440.150.11
债券18.861.150.85
现金0.750.050.03
权证0.000.000.00
其他0.280.020.01
季报日期:2012-03-31
总资产17.45亿元净资产24.74亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.850.110.07
债券21.751.250.88
现金0.990.060.04
权证0.000.000.00
其他0.450.030.02
季报日期:2011-12-31
总资产18.38亿元净资产25.57亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.290.120.09
债券22.091.200.86
现金0.430.020.02
权证0.000.000.00
其他0.750.040.03
季报日期:2011-09-30
总资产19.81亿元净资产29.60亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.860.190.13
债券24.691.250.83
现金0.560.030.02
权证0.000.000.00
其他0.490.020.02
季报日期:2011-06-30
总资产28.97亿元净资产36.85亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.620.190.15
债券29.941.030.81
现金2.460.080.07
权证0.000.000.00
其他0.720.020.02
季报日期:2011-03-31
总资产36.06亿元净资产40.66亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.600.180.16
债券30.480.850.75
现金4.760.130.12
权证0.000.000.00
其他2.320.060.06
季报日期:2010-12-31
总资产38.84亿元净资产42.42亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.950.150.14
债券31.980.820.75
现金5.340.140.13
权证0.000.000.00
其他4.060.100.10
季报日期:2010-09-30
总资产33.71亿元净资产38.08亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.090.120.11
债券28.950.860.76
现金4.250.130.11
权证0.000.000.00
其他4.720.140.12
季报日期:2010-06-30
总资产23.49亿元净资产29.45亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.820.120.10
债券22.790.970.77
现金3.750.160.13
权证0.000.000.00
其他3.640.150.12
季报日期:2010-03-31
总资产16.42亿元净资产20.09亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.710.100.09
债券13.850.840.69
现金1.810.110.09
权证0.000.000.00
其他3.520.210.18
季报日期:2009-12-31
总资产8.19亿元净资产9.70亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.870.110.09
债券8.381.020.86
现金0.170.020.02
权证0.000.000.00
其他0.280.030.03
季报日期:2009-09-30
总资产10.35亿元净资产12.90亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.460.140.11
债券9.220.890.71
现金0.080.010.01
权证0.000.000.00
其他2.130.210.17
季报日期:2009-06-30
总资产10.13亿元净资产12.99亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.550.050.04
债券10.171.000.78
现金0.160.020.01
权证0.000.000.00
其他2.100.210.16
季报日期:2009-03-31
总资产9.10亿元净资产10.43亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.530.060.05
债券9.221.010.88
现金0.280.030.03
权证0.000.000.00
其他0.400.040.04
季报日期:2008-12-31
总资产4.32亿元净资产5.24亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.190.040.04
债券4.971.150.95
现金0.020.000.00
权证0.000.000.00
其他0.060.010.01
季报日期:2008-09-30
总资产4.38亿元净资产4.39亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.110.020.02
债券3.650.830.83
现金0.080.020.02
权证0.020.010.01
其他0.040.010.01