天弘精选(420001) 数据日期:2008-12-01
| 最新净值: | 0.458 |
| 累计净值: | 1.432 |
| 日 涨 幅: | 1.64% |
| 基金公司: | 天弘基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2005-10-08 | 基金经理: | 许利明 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 68.08亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 33.24亿元 | 净资产 | 32.51亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 20.62 | 63.43 | 62.03 |
| 债券 | 10.81 | 33.24 | 32.51 |
| 现金 | 1.61 | 4.97 | 4.86 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.20 | 0.62 | 0.60 |
| 总资产 | 39.79亿元 | 净资产 | 38.05亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 31.71 | 83.34 | 79.69 |
| 债券 | 5.55 | 14.58 | 13.95 |
| 现金 | 0.92 | 2.41 | 2.31 |
| 权证 | 0.05 | 0.13 | 0.12 |
| 其他 | 1.56 | 4.11 | 3.93 |
| 总资产 | 52.00亿元 | 净资产 | 50.80亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 42.59 | 83.84 | 81.90 |
| 债券 | 6.45 | 12.69 | 12.40 |
| 现金 | 2.81 | 5.52 | 5.40 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.16 | 0.31 | 0.30 |
| 总资产 | 60.21亿元 | 净资产 | 59.96亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 49.12 | 81.92 | 81.59 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 9.50 | 15.84 | 15.78 |
| 权证 | 1.19 | 1.98 | 1.98 |
| 其他 | 0.39 | 0.65 | 0.65 |
| 总资产 | 3.17亿元 | 净资产 | 2.93亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.10 | 71.81 | 66.33 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.48 | 16.53 | 15.27 |
| 权证 | 0.03 | 1.12 | 1.04 |
| 其他 | 0.55 | 18.79 | 17.35 |
| 总资产 | 1.29亿元 | 净资产 | 1.26亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.99 | 78.29 | 76.80 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.28 | 21.82 | 21.41 |
| 权证 | 0.02 | 1.41 | 1.38 |
| 其他 | 0.01 | 0.42 | 0.41 |
| 总资产 | 1.44亿元 | 净资产 | 1.41亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.05 | 74.63 | 73.22 |
| 债券 | 0.01 | 0.88 | 0.86 |
| 现金 | 0.32 | 22.47 | 22.04 |
| 权证 | 0.01 | 0.45 | 0.44 |
| 其他 | 0.05 | 3.51 | 3.44 |
| 总资产 | 2.08亿元 | 净资产 | 1.88亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.47 | 78.48 | 70.78 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.20 | 10.55 | 9.51 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.41 | 21.84 | 19.71 |
