天弘永定价值成长混合A
(420003)公募混合型
3.0953
-1.34%-0.0561
单位净值 [2026-06-08]
3.4303
累计净值 [2026-06-08]
4.2072
-0.41%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-9.48%
- 最近一季：-7.20%
- 最近半年：-3.02%
- 今年以来：-4.40%
- 最近一年：6.97%
- 最近两年：26.27%
- 最近三年：30.41%
- 成立以来：314.73%
- 成立日期：2008-12-02
- 基金经理：刘国江,王海山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.56亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：天弘基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 3.0953 | 3.4303 | -1.34% |
| 2026-06-05 | 3.1372 | 3.4722 | -0.50% |
| 2026-06-04 | 3.1531 | 3.4881 | -1.17% |
| 2026-06-03 | 3.1904 | 3.5254 | -0.49% |
| 2026-06-02 | 3.2060 | 3.5410 | +0.34% |
| 2026-06-01 | 3.1950 | 3.5300 | -0.23% |
| 2026-05-29 | 3.2023 | 3.5373 | +0.06% |
| 2026-05-28 | 3.2004 | 3.5354 | -0.25% |
| 2026-05-27 | 3.2084 | 3.5434 | -0.78% |
| 2026-05-26 | 3.2335 | 3.5685 | -0.11% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘永定价值成长混合A | -3.12% | -9.48% | -7.20% | -3.02% | 6.97% | -4.40% |
| 同类型排名 | 6045/9847 | 7359/9847 | 6659/9847 | 6675/9847 | 5672/9847 | 6859/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |