易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 富兰克林国海中国收益(450001) |
| 富兰克林国海弹性市值(450002) |
| 富兰克林国海潜力组合(450003) |
| 富兰克林国海深化价值(450004) |
| 富兰克林国海强化收益(450005) |
富兰克林国海弹性市值(450002) 数据日期:2008-12-02
| 最新净值: | 1.306 |
| 累计净值: | 2.016 |
| 日 涨 幅: | 1.33% |
| 基金公司: | 国海富兰克林基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-06-14 | 基金经理: | 张晓东 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 38.64亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 55.39亿元 | 净资产 | 55.18亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 32.88 | 59.59 | 59.37 |
| 债券 | 11.36 | 20.58 | 20.50 |
| 现金 | 9.87 | 17.90 | 17.83 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.27 | 2.31 | 2.30 |
| 总资产 | 81.04亿元 | 净资产 | 80.82亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 51.37 | 63.55 | 63.38 |
| 债券 | 2.00 | 2.47 | 2.47 |
| 现金 | 10.30 | 12.74 | 12.71 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 17.38 | 21.50 | 21.44 |
| 总资产 | 81.89亿元 | 净资产 | 80.46亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 69.55 | 86.45 | 84.94 |
| 债券 | 2.00 | 2.48 | 2.44 |
| 现金 | 9.73 | 12.10 | 11.88 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.61 | 0.76 | 0.74 |
| 总资产 | 96.71亿元 | 净资产 | 96.02亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 86.51 | 90.10 | 89.46 |
| 债券 | 3.45 | 3.59 | 3.57 |
| 现金 | 5.65 | 5.88 | 5.84 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.10 | 1.14 | 1.13 |
| 总资产 | 89.45亿元 | 净资产 | 88.65亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 72.69 | 81.99 | 81.26 |
| 债券 | 3.45 | 3.89 | 3.86 |
| 现金 | 12.99 | 14.66 | 14.52 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.32 | 0.36 | 0.36 |
| 总资产 | 57.79亿元 | 净资产 | 57.11亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 53.99 | 94.53 | 93.42 |
| 债券 | 1.00 | 1.75 | 1.73 |
| 现金 | 2.48 | 4.35 | 4.30 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.32 | 0.56 | 0.55 |
| 总资产 | 51.13亿元 | 净资产 | 49.10亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 46.63 | 94.96 | 91.20 |
| 债券 | 1.00 | 2.03 | 1.95 |
| 现金 | 2.19 | 4.46 | 4.29 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.31 | 2.66 | 2.56 |
| 总资产 | 21.50亿元 | 净资产 | 20.97亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 19.89 | 94.87 | 92.53 |
| 债券 | 1.00 | 4.76 | 4.65 |
| 现金 | 0.52 | 2.50 | 2.44 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.08 | 0.39 | 0.38 |
