易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
富兰克林国海沪深300(450008) 数据日期:2012-05-23
| 最新净值: | 0.924 |
| 累计净值: | 0.924 |
| 日 涨 幅: | -0.32% |
| 基金公司: | 国海富兰克林基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2009-09-03 | 基金经理: | 赵晓东 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 9.69亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.9240 | 0.9240 | -0.32% |
| 2012-05-22 | 0.9270 | 0.9270 | 1.42% |
| 2012-05-21 | 0.9140 | 0.9140 | 0.66% |
| 2012-05-18 | 0.9080 | 0.9080 | -1.41% |
| 2012-05-17 | 0.9210 | 0.9210 | 1.32% |
| 2012-05-16 | 0.9090 | 0.9090 | -1.52% |
| 2012-05-15 | 0.9230 | 0.9230 | 0.00% |
| 2012-05-14 | 0.9230 | 0.9230 | -0.75% |
| 2012-05-11 | 0.9300 | 0.9300 | -0.75% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600778 | 友好集团 | 5.90% | -2.00% |
| 600036 | 招商银行 | 4.69% | -0.59% |
| 000002 | 万科A | 3.31% | 0.44% |
| 002069 | 獐子岛 | 2.23% | -1.74% |
| 600016 | 民生银行 | 2.13% | -1.36% |
| 600123 | 兰花科创 | 2.10% | -1.07% |
| 601318 | 中国平安 | 1.85% | -0.85% |
| 601328 | 交通银行 | 1.63% | -0.42% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.52% | -1.32% |
| 600000 | 浦发银行 | 1.51% | -0.78% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.9240 | 0.9240 | -0.32% |
| 2012-05-22 | 0.9270 | 0.9270 | 1.42% |
| 2012-05-21 | 0.9140 | 0.9140 | 0.66% |
| 2012-05-18 | 0.9080 | 0.9080 | -1.41% |
| 2012-05-17 | 0.9210 | 0.9210 | 1.32% |
| 2012-05-16 | 0.9090 | 0.9090 | -1.52% |
| 2012-05-15 | 0.9230 | 0.9230 | 0.00% |
| 2012-05-14 | 0.9230 | 0.9230 | -0.75% |
| 2012-05-11 | 0.9300 | 0.9300 | -0.75% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 富兰克林国海沪深300 | 0.43% | -0.54% | 0.65% | 0.98% | -13.04% | 10.36% |
| 同类型排名 | 179/521 | 392/520 | 322/487 | 115/459 | 154/395 | 147/476 |
| 上证指数 | -0.06% | -1.39% | -0.34% | -1.73% | -16.97% | 7.91% |
| 深证成指 | 0.48% | 0.49% | 5.00% | 1.46% | -16.29% | 14.14% |
| 沪深300 | 0.39% | 0.03% | 2.54% | 0.68% | -15.83% | 12.01% |
| 股票型基金 | 0.30% | 0.33% | 1.39% | -2.21% | -14.40% | 7.99% |
| 混合型基金 | 0.21% | 0.46% | 1.49% | -2.68% | -11.77% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.35% | 0.85% | 1.82% | 2.98% | 2.27% | 2.92% |
| 债券型基金 | 0.64% | 1.79% | 3.75% | 4.87% | 1.74% | 5.06% |
资产配置测评
| 总资产: | 8.56亿 | 净资产: | 8.48亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 8.01亿 | 94.54% | 93.60% |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 现金 | 0.49亿 | 5.78% | 5.72% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.06亿 | 0.69% | 0.68% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 2300.39万 | 2.72 |
| 采掘业 | 8996.70万 | 10.61 |
| 制造业 | 23659.30万 | 27.91 |
| 电力、煤气及水的 | 1394.27万 | 1.64 |
| 建筑业 | 2511.90万 | 2.97 |
| 交通运输、仓储业 | 1789.79万 | 2.11 |
| 信息技术业 | 2307.54万 | 2.72 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 赵晓东 | 任职时间 | 2009-07-30 |
| 5年证券从业经验，现任国海富兰克林基金管理有限公司研究员，曾担任淄博矿业集团项目经理，浙江证券分析员，上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理。香港大学MBA，辽宁工程技术大学经济学学士。 | |||
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最新基金公告
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