易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
富兰克林国海中小盘(450009) 数据日期:2012-05-23
| 最新净值: | 0.932 |
| 累计净值: | 0.932 |
| 日 涨 幅: | 0.76% |
| 基金公司: | 国海富兰克林基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2010-11-23 | 基金经理: | 赵晓东 | 投资风格: | 大盘型 |
| 最新份额: | 16.55亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.9320 | 0.9320 | 0.76% |
| 2012-05-22 | 0.9250 | 0.9250 | 1.65% |
| 2012-05-21 | 0.9100 | 0.9100 | 0.44% |
| 2012-05-18 | 0.9060 | 0.9060 | -1.09% |
| 2012-05-17 | 0.9160 | 0.9160 | 0.44% |
| 2012-05-16 | 0.9120 | 0.9120 | -0.98% |
| 2012-05-15 | 0.9210 | 0.9210 | -0.32% |
| 2012-05-14 | 0.9240 | 0.9240 | -0.22% |
| 2012-05-11 | 0.9260 | 0.9260 | -0.64% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 14:59)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600778 | 友好集团 | 7.35% | -2.00% |
| 002375 | 亚厦股份 | 6.51% | 4.79% |
| 002069 | 獐子岛 | 5.14% | -1.74% |
| 600123 | 兰花科创 | 4.99% | -1.07% |
| 000501 | 鄂武商A | 4.53% | -2.08% |
| 000895 | 双汇发展 | 4.22% | -1.84% |
| 000858 | 五粮液 | 3.05% | -1.24% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.78% | -1.32% |
| 000783 | 长江证券 | 2.76% | 2.40% |
| 300070 | 碧水源 | 2.68% | 4.11% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.9320 | 0.9320 | 0.76% |
| 2012-05-22 | 0.9250 | 0.9250 | 1.65% |
| 2012-05-21 | 0.9100 | 0.9100 | 0.44% |
| 2012-05-18 | 0.9060 | 0.9060 | -1.09% |
| 2012-05-17 | 0.9160 | 0.9160 | 0.44% |
| 2012-05-16 | 0.9120 | 0.9120 | -0.98% |
| 2012-05-15 | 0.9210 | 0.9210 | -0.32% |
| 2012-05-14 | 0.9240 | 0.9240 | -0.22% |
| 2012-05-11 | 0.9260 | 0.9260 | -0.64% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 富兰克林国海中小盘 | 0.43% | 1.31% | 3.47% | -0.22% | -6.75% | 9.99% |
| 同类型排名 | 178/521 | 96/520 | 70/487 | 168/459 | 28/395 | 159/476 |
| 上证指数 | -0.06% | -1.39% | -0.34% | -1.73% | -16.97% | 7.91% |
| 深证成指 | 0.48% | 0.49% | 5.00% | 1.46% | -16.29% | 14.14% |
| 沪深300 | 0.39% | 0.03% | 2.54% | 0.68% | -15.83% | 12.01% |
| 股票型基金 | 0.30% | 0.33% | 1.39% | -2.21% | -14.40% | 7.99% |
| 混合型基金 | 0.21% | 0.46% | 1.49% | -2.68% | -11.77% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.35% | 0.85% | 1.82% | 2.98% | 2.27% | 2.92% |
| 债券型基金 | 0.64% | 1.79% | 3.75% | 4.87% | 1.74% | 5.06% |
资产配置测评
| 总资产: | 14.66亿 | 净资产: | 14.38亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 13.06亿 | 90.82% | 89.08% |
| 债券 | 0.49亿 | 3.43% | 3.37% |
| 现金 | 0.85亿 | 5.93% | 5.81% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.26亿 | 1.78% | 1.74% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 7386.01万 | 5.14 |
| 采掘业 | 10515.50万 | 7.31 |
| 制造业 | 44255.30万 | 30.77 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 12862.30万 | 8.94 |
| 交通运输、仓储业 | 1468.23万 | 1.02 |
| 信息技术业 | 1429.98万 | 0.99 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 赵晓东 | 任职时间 | 2010-10-15 |
| 6年证券从业经验，曾任国海富兰克林基金管理有限公司研究员，之前还担任淄博矿业集团项目经理，浙江证券分析员，上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理等。香港大学MBA，辽宁工程技术大学经济学学士。现任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。 | |||
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