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友邦华泰稳本增利B(460003) 数据日期:2008-09-04
| 最新净值: | 1.024 |
| 累计净值: | 1.057 |
| 日 涨 幅: | 0.01% |
| 基金公司: | 友邦华泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2006-04-13 | 基金经理: | 沈涛 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 5.30亿份 | 持有人数: | 12482 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
| 总资产 | 19.48亿元 | 净资产 | 17.93亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.20 | 1.11 | 1.02 |
| 债券 | 12.00 | 66.89 | 61.57 |
| 现金 | 2.75 | 15.33 | 14.12 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 4.54 | 25.30 | 23.29 |
| 总资产 | 16.58亿元 | 净资产 | 15.82亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.23 | 1.44 | 1.37 |
| 债券 | 11.53 | 72.91 | 69.54 |
| 现金 | 0.89 | 5.60 | 5.34 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 3.94 | 24.90 | 23.75 |