华泰柏瑞稳健收益债券C
(460108)公募债券型
1.2068
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.5584
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：0.68%
- 最近两年：4.19%
- 最近三年：6.41%
- 成立以来：60.87%
- 成立日期：2012-12-04
- 基金经理：闫泽君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2023-06-16 |
| 2 | 0.003000 | 2023-03-23 |
| 3 | 0.031100 | 2022-09-01 |
| 4 | 0.094500 | 2021-09-02 |
| 5 | 0.210000 | 2018-10-18 |