汇添富多元收益债券C
(470011)公募债券型
1.3562
0.19%+0.0026
单位净值 [2025-12-05]
2.0140
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：9.02%
- 今年以来：9.93%
- 最近一年：11.28%
- 最近两年：18.34%
- 最近三年：14.97%
- 成立以来：132.66%
- 成立日期：2012-09-18
- 基金经理：刘通 花秀宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.73亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2025-07-25 |
| 2 | 0.014100 | 2024-12-23 |
| 3 | 0.001100 | 2023-08-14 |
| 4 | 0.006200 | 2022-12-19 |
| 5 | 0.007500 | 2022-06-20 |
| 6 | 0.018900 | 2021-12-14 |
| 7 | 0.060000 | 2021-07-13 |
| 8 | 0.050000 | 2020-12-23 |
| 9 | 0.050000 | 2020-06-15 |
| 10 | 0.025000 | 2019-12-20 |
| 11 | 0.020000 | 2019-09-03 |
| 12 | 0.020000 | 2018-06-26 |
| 13 | 0.040000 | 2016-12-27 |
| 14 | 0.050000 | 2016-07-29 |
| 15 | 0.080000 | 2015-12-22 |
| 16 | 0.060000 | 2015-04-17 |
| 17 | 0.070000 | 2014-12-25 |
| 18 | 0.025000 | 2014-10-16 |
| 19 | 0.030000 | 2013-11-06 |
| 20 | 0.005000 | 2013-01-23 |