汇添富双利债券A

(470018)公募债券型
1.9570 -0.04%-0.0007
单位净值 [2024-04-24]
2.0440
累计净值 [2024-04-24]
       
净值估算 [2024-04-24   ]
  • 最近一月:1.19%
  • 最近一季:4.04%
  • 最近半年:3.87%
  • 今年以来:2.76%
  • 最近一年:2.95%
  • 最近两年:3.56%
  • 最近三年:1.05%
  • 成立以来:104.73%
  • 成立日期:2011-01-26
  • 基金经理:吴江宏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:35.65亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:102.73亿元
  • 投资风格:激进债券型
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富双利债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 1.98% 7.10 12254.60 10.78% -0.90 (-12.68%)
2 002384 东山精密 0.88% 300.00 5454.00 4.80% 280.00 (93.33%)
3 601899 紫金矿业 0.86% 430.00 5357.80 4.71% -130.00 (-30.23%)
4 000568 泸州老窖 0.78% 27.00 4844.34 4.26% -23.00 (-85.19%)
5 300750 宁德时代 0.61% 23.00 3754.98 3.30% -2.00 (-8.70%)
6 600085 同仁堂 0.61% 70.00 3759.00 3.31% -30.00 (-42.86%)
7 601225 陕西煤业 0.61% 180.00 3760.20 3.31% 140.00 (77.78%)
8 002270 华明装备 0.48% 210.00 2965.20 2.61% 新增
9 603883 老百姓 0.48% 100.00 2989.00 2.63% 新增
10 600845 宝信软件 0.47% 60.00 2928.00 2.58% -0.04 (-0.06%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 1.78% 8.00 13528.00 10.52% -7.00 (-87.50%)
2 000568 泸州老窖 1.38% 50.00 10478.50 8.15% -28.89 (-57.77%)
3 601899 紫金矿业 0.84% 560.00 6367.20 4.95% 260.00 (46.43%)
4 600085 同仁堂 0.76% 100.00 5756.00 4.48% 新增
5 300750 宁德时代 0.75% 25.00 5719.75 4.45% -3.00 (-12.00%)
6 601100 恒立液压 0.74% 88.65 5648.05 4.39% 73.65 (83.08%)
7 002028 思源电气 0.72% 118.00 5512.96 4.29% -52.00 (-44.07%)
8 000651 格力电器 0.43% 90.00 3285.90 2.56% 新增
9 600309 万华化学 0.40% 35.00 3074.40 2.39% -35.00 (-100.00%)
10 600845 宝信软件 0.40% 60.04 3050.53 2.37% 新增
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