汇添富深证300ETF联接A
(470068)公募股票型指数型ETF联接
1.3364
-0.72%-0.0096
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:1.95%
- 最近一季:13.90%
- 最近半年:-3.00%
- 今年以来:1.32%
- 最近一年:-13.90%
- 最近两年:-13.11%
- 最近三年:-33.56%
- 成立以来:33.64%
- 成立日期:2011-09-28
- 基金经理:赖中立 过蓓蓓
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.39亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.60亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
94.04% |
0.00 |
5082.34 |
0.00 (0.62%) |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
94.04% |
0.00 |
5082.34 |
|
0.00 (0.62%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
94.66% |
0.00 |
5277.99 |
0.00 (-3.13%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
94.66% |
0.00 |
5277.99 |
|
0.00 (-3.13%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
91.53% |
0.00 |
5480.64 |
0.00 (0.79%) |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
91.53% |
0.00 |
5480.64 |
|
0.00 (0.79%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
92.32% |
0.00 |
5796.63 |
0.00 (1.37%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
92.32% |
0.00 |
5796.63 |
|
0.00 (1.37%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
93.69% |
0.00 |
5497.25 |
0.00 (-2.87%) |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
93.69% |
0.00 |
5497.25 |
|
0.00 (-2.87%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
90.82% |
0.00 |
5007.24 |
0.00 (1.68%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
90.82% |
0.00 |
5007.24 |
|
0.00 (1.68%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
92.50% |
0.00 |
5998.08 |
0.00 (-0.85%) |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
92.50% |
0.00 |
5998.08 |
|
0.00 (-0.85%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
91.65% |
0.00 |
5305.99 |
0.00 (-1.55%) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
91.65% |
0.00 |
5305.99 |
|
0.00 (-1.55%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
90.10% |
0.00 |
6212.13 |
0.00 (4.27%) |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
90.10% |
0.00 |
6212.13 |
|
0.00 (4.27%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
94.37% |
0.00 |
6658.76 |
0.00 (-3.35%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
94.37% |
0.00 |
6658.76 |
|
0.00 (-3.35%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
91.02% |
0.00 |
7137.75 |
0.00 (2.74%) |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
91.02% |
0.00 |
7137.75 |
|
0.00 (2.74%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
93.76% |
0.00 |
6752.40 |
0.00 (-1.77%) |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
93.76% |
0.00 |
6752.40 |
|
0.00 (-1.77%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
91.99% |
0.00 |
8075.72 |
0.00 (-0.78%) |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
91.99% |
0.00 |
8075.72 |
|
0.00 (-0.78%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
91.21% |
0.00 |
7358.35 |
0.00 (2.84%) |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
91.21% |
0.00 |
7358.35 |
|
0.00 (2.84%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
94.05% |
0.00 |
7560.34 |
0.00 (-3.86%) |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
94.05% |
0.00 |
7560.34 |
|
0.00 (-3.86%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
90.19% |
0.00 |
7501.37 |
0.00 (3.27%) |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
90.19% |
0.00 |
7501.37 |
|
0.00 (3.27%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
93.46% |
0.00 |
8349.46 |
0.00 (0.16%) |
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
93.46% |
0.00 |
8349.46 |
|
0.00 (0.16%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
93.62% |
0.00 |
8166.58 |
0.00 (0.77%) |
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
93.62% |
0.00 |
8166.58 |
|
0.00 (0.77%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
94.39% |
0.00 |
7866.77 |
0.00 (-0.90%) |
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
94.39% |
0.00 |
7866.77 |
|
0.00 (-0.90%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
93.49% |
0.00 |
8775.15 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
93.49% |
0.00 |
8775.15 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>