汇添富6月红定期开放债券A
(470088)公募债券型
0.9909
0.22%+0.0022
单位净值 [2024-05-07]
1.3338
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：3.88%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：3.29%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：4.41%
- 最近三年：1.79%
- 成立以来：65.74%
- 成立日期：2011-12-20
- 基金经理：吴江宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.40亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.080000 | 2022-11-28 |
| 2 | 0.048000 | 2022-03-23 |
| 3 | 0.080000 | 2020-12-25 |
| 4 | 0.017000 | 2018-12-14 |
| 5 | 0.048900 | 2018-09-19 |
| 6 | 0.030000 | 2017-11-17 |
| 7 | 0.020000 | 2017-08-09 |
| 8 | 0.019000 | 2016-08-12 |
| 9 | 0.019000 | 2013-12-18 |