汇添富理财7天债券A
(471007)公募债券型
1.0029
-0.01%-0.0001
单位净值 [2020-10-29]
1.0104
累计净值 [2020-10-29]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.08%
- 最近一季:0.11%
- 最近半年:0.01%
- 今年以来:0.92%
- 最近一年:75.13%
- 最近两年:28.46%
- 最近三年:-52.88%
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-05-29
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.53亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.54亿元
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-10-29 | 1.0029 | 1.0104 | -0.01% |
2020-10-28 | 1.0029 | 1.0104 | 0.00% |
2020-10-27 | 1.0029 | 1.0104 | 0.00% |
2020-10-26 | 1.0029 | 1.0104 | 0.01% |
2020-10-23 | 1.0028 | 1.0103 | 0.00% |
2020-10-22 | 1.0028 | 1.0103 | 0.01% |
2020-10-21 | 1.0027 | 1.0102 | 0.00% |
2020-10-20 | 1.0027 | 1.0102 | 0.00% |
2020-10-19 | 1.0027 | 1.0102 | 0.01% |
2020-10-16 | 1.0026 | 1.0101 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2020-10-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
汇添富理财7天债券A | -11.47% | -22.29% | -18.00% | -21.38% | -42.22% | -57.24% |
同类型排名 | 846/851 | 848/851 | 840/851 | 804/851 | 839/851 | 843/851 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-09-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
2020-06-30 | 0.84亿份 | 5012 |
2020-03-31 | 0.76亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.82亿份 | 5148 |
2019-09-30 | 0.94亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-03-19 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2023-09-04 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与南京途牛基金销售有限公司合作关系的公告 |
2021-03-30 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 |
2021-03-30 | 汇添富利率债债券型证券投资基金2020年年度报告 |
2021-01-22 | 汇添富利率债2020年第4季度报告 |
2020-10-31 | 汇添富理财7天债券型证券投资基金A类份额折算结果的公告 |
2020-10-30 | 关于汇添富理财7天债券型证券投资基金转型为汇添富利率债债券型证券投资基金的提示性公告 |
2020-10-28 | 汇添富理财7天债券型证券投资基金2020年第3季度报告 |
2020-10-27 | 汇添富理财7天债券型证券投资基金暂停申购、赎回、转换业务的公告 |
2020-09-02 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富理财7天债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
2020-09-01 | 汇添富理财7天债券型证券投资基金A类份额基金产品资料概要 |
2020-08-28 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 |
2020-08-28 | 汇添富理财7天债券型证券投资基金2020年半年度报告 |
2020-08-04 | 汇添富基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开汇添富理财7天债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
2020-08-03 | 汇添富基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开汇添富理财7天债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
2020-08-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开汇添富理财7天债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
2020-07-29 | 汇添富基金风险等级结果(2020年二季度) |
2020-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 |
2020-07-21 | 汇添富理财7天债券型证券投资基金2020年第2季度报告 |
2020-05-06 | 汇添富基金风险等级结果(2020年一季度) |