易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 工银核心价值(481001) |
| 工银稳健成长(481004) |
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工银稳健成长(481004) 数据日期:2008-12-02
| 最新净值: | 1.025 |
| 累计净值: | 1.025 |
| 日 涨 幅: | 0.29% |
| 基金公司: | 工银瑞信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-12-06 | 基金经理: | 杨建勋 温震宇 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 46.76亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
| 总资产 | 54.75亿元 | 净资产 | 54.41亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 34.72 | 63.82 | 63.42 |
| 债券 | 16.63 | 30.57 | 30.38 |
| 现金 | 3.16 | 5.81 | 5.77 |
| 权证 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| 其他 | 0.20 | 0.37 | 0.37 |
| 总资产 | 69.57亿元 | 净资产 | 69.29亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 48.99 | 70.70 | 70.42 |
| 债券 | 5.18 | 7.48 | 7.45 |
| 现金 | 3.06 | 4.41 | 4.39 |
| 权证 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 其他 | 12.31 | 17.77 | 17.70 |
| 总资产 | 82.67亿元 | 净资产 | 81.24亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 57.44 | 70.71 | 69.48 |
| 债券 | 11.87 | 14.62 | 14.36 |
| 现金 | 13.26 | 16.32 | 16.04 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| 总资产 | 115.25亿元 | 净资产 | 114.34亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 100.53 | 87.93 | 87.23 |
| 债券 | 8.04 | 7.03 | 6.97 |
| 现金 | 1.31 | 1.14 | 1.13 |
| 权证 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 其他 | 5.34 | 4.67 | 4.64 |
| 总资产 | 145.93亿元 | 净资产 | 145.17亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 134.81 | 92.87 | 92.38 |
| 债券 | 6.70 | 4.62 | 4.59 |
| 现金 | 1.30 | 0.90 | 0.89 |
| 权证 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 3.03 | 2.09 | 2.08 |
| 总资产 | 132.01亿元 | 净资产 | 130.66亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 120.21 | 92.00 | 91.06 |
| 债券 | 6.71 | 5.14 | 5.08 |
| 现金 | 4.41 | 3.38 | 3.34 |
| 权证 | 0.22 | 0.17 | 0.17 |
| 其他 | 0.47 | 0.36 | 0.35 |
| 总资产 | 142.76亿元 | 净资产 | 139.12亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 113.00 | 81.22 | 79.15 |
| 债券 | 26.69 | 19.19 | 18.70 |
| 现金 | 2.10 | 1.51 | 1.47 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.97 | 0.70 | 0.68 |
