工银深证红利ETF联接A
(481012)公募股票型指数型ETF联接
1.0233
1.17%+0.0119
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：2.05%
- 最近一季：9.78%
- 最近半年：4.02%
- 今年以来：7.91%
- 最近一年：-2.34%
- 最近两年：1.68%
- 最近三年：-28.73%
- 成立以来：83.83%
- 成立日期：2010-11-09
- 基金经理：赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.43亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：工银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
94.26% |
0.00 |
158203.18 |
0.00 (-2.65%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
94.26% |
0.00 |
158203.18 |
|
0.00 (-2.65%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
91.61% |
0.00 |
113417.02 |
0.00 (-0.97%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
91.61% |
0.00 |
113417.02 |
|
0.00 (-0.97%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
90.64% |
0.00 |
85384.09 |
0.00 (-0.22%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
90.64% |
0.00 |
85384.09 |
|
0.00 (-0.22%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
90.42% |
0.00 |
77611.80 |
0.00 (-0.16%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
90.42% |
0.00 |
77611.80 |
|
0.00 (-0.16%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
90.26% |
0.00 |
74794.39 |
0.00 (-0.15%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
90.26% |
0.00 |
74794.39 |
|
0.00 (-0.15%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
90.11% |
0.00 |
88674.92 |
0.00 (0.55%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
90.11% |
0.00 |
88674.92 |
|
0.00 (0.55%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
90.66% |
0.00 |
152279.23 |
0.00 (-0.53%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
90.66% |
0.00 |
152279.23 |
|
0.00 (-0.53%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
90.13% |
0.00 |
142548.14 |
0.00 (4.14%) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
90.13% |
0.00 |
142548.14 |
|
0.00 (4.14%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
94.27% |
0.00 |
189787.29 |
0.00 (0.18%) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
94.27% |
0.00 |
189787.29 |
|
0.00 (0.18%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
94.45% |
0.00 |
161881.93 |
0.00 (-0.29%) |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
94.45% |
0.00 |
161881.93 |
|
0.00 (-0.29%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
94.16% |
0.00 |
168107.55 |
0.00 (-0.47%) |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
94.16% |
0.00 |
168107.55 |
|
0.00 (-0.47%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
93.69% |
0.00 |
167820.23 |
0.00 (1.12%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
93.69% |
0.00 |
167820.23 |
|
0.00 (1.12%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
94.81% |
0.00 |
217981.27 |
0.00 (-0.64%) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
94.81% |
0.00 |
217981.27 |
|
0.00 (-0.64%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
94.17% |
0.00 |
182850.55 |
0.00 (0.38%) |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
94.17% |
0.00 |
182850.55 |
|
0.00 (0.38%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
94.55% |
0.00 |
124078.98 |
0.00 (-1.17%) |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
94.55% |
0.00 |
124078.98 |
|
0.00 (-1.17%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
93.38% |
0.00 |
120297.61 |
0.00 (1.44%) |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
93.38% |
0.00 |
120297.61 |
|
0.00 (1.44%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
94.82% |
0.00 |
127929.26 |
0.00 (-0.81%) |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
94.82% |
0.00 |
127929.26 |
|
0.00 (-0.81%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
94.01% |
0.00 |
119152.86 |
0.00 (-0.06%) |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
94.01% |
0.00 |
119152.86 |
|
0.00 (-0.06%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
93.95% |
0.00 |
90748.55 |
0.00 (0.52%) |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
93.95% |
0.00 |
90748.55 |
|
0.00 (0.52%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
94.47% |
0.00 |
72276.94 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159905 |
工银深证红利ETF |
94.47% |
0.00 |
72276.94 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>