1.1105
每万份收益 [2025-11-28]
1.1105%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2012-08-22
- 基金经理：姚璐伟 杨哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
1.1105 |
1.1105% |
| 2 |
2025-11-27 |
1.1105 |
1.1105% |
| 3 |
2025-11-26 |
1.1105 |
1.1105% |
| 4 |
2025-11-25 |
1.1105 |
1.1105% |
| 5 |
2025-11-24 |
1.1105 |
1.1105% |
| 6 |
2025-11-21 |
1.1104 |
1.1104% |
| 7 |
2025-11-20 |
1.1104 |
1.1104% |
| 8 |
2025-11-19 |
1.1102 |
1.1102% |
| 9 |
2025-11-18 |
1.1102 |
1.1102% |
| 10 |
2025-11-17 |
1.1101 |
1.1101% |
| 11 |
2025-11-14 |
1.1100 |
1.11% |
| 12 |
2025-11-13 |
1.1100 |
1.11% |
| 13 |
2025-11-12 |
1.1099 |
1.1099% |
| 14 |
2025-11-11 |
1.1099 |
1.1099% |
| 15 |
2025-11-10 |
1.1099 |
1.1099% |
| 16 |
2025-11-07 |
1.1098 |
1.1098% |
| 17 |
2025-11-06 |
1.1097 |
1.1097% |
| 18 |
2025-11-05 |
1.1097 |
1.1097% |
| 19 |
2025-11-04 |
1.1096 |
1.1096% |
| 20 |
2025-11-03 |
1.1096 |
1.1096% |