工银信用纯债债券B
(485019)公募债券型
1.4309
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-11-25]
1.4669
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：6.82%
- 最近三年：11.55%
- 成立以来：47.67%
- 成立日期：2012-11-14
- 基金经理：李敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.036000 | 2016-06-27 |