工银信用纯债债券B
(485019)公募债券型
1.4493
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-30]
1.4853
累计净值 [2026-04-30]
1.4493
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：10.91%
- 成立以来：49.57%
- 成立日期：2012-11-14
- 基金经理：李敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：112.40亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2016-06-27 |
| 2 | 0.04 | 2016-06-27 |