工银信用纯债债券B
(485019)公募债券型
1.3790
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.4150
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:1.42%
- 最近半年:3.00%
- 今年以来:2.28%
- 最近一年:5.14%
- 最近两年:9.44%
- 最近三年:13.13%
- 成立以来:42.32%
- 成立日期:2012-11-14
- 基金经理:李娜 李敏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.50亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:34.26亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:工银瑞信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.036000 | 2016-06-27 |