工银14天理财债券发起B
(485020)公募债券型
1.0898
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-03-18]
1.0898
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-19 ]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:0.67%
- 最近半年:1.03%
- 今年以来:0.46%
- 最近一年:2.15%
- 最近两年:4.03%
- 最近三年:6.58%
- 成立以来:---
- 成立日期:2012-10-26
- 基金经理:谷衡
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.16亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.97亿元
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.0898 | 1.0898 | 0.02% |
2024-03-15 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% |
2024-03-14 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% |
2024-03-13 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% |
2024-03-12 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% |
2024-03-11 | 1.0896 | 1.0896 | 0.02% |
2024-03-08 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% |
2024-03-07 | 1.0894 | 1.0894 | 0.01% |
2024-03-06 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% |
2024-03-05 | 1.0893 | 1.0893 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银14天理财债券发起B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
基金经理
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谷衡 上任时间:2012-11-13
谷衡先生:硕士。先后在华夏银行总行担任交易员,在中信银行总行担任交易员;2012年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2012年11月13日至今,担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金;2013年1月28日至今,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理;2013年3月28日至2015年1月19日,担任工银安心场内实时申赎货币基金基金经理;2014年9月30日至今,担任工银瑞信货币市场基金基金经理;2015年7月10日至今,担任工 展开∨ 收起∧
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