1.1532
每万份收益 [2024-05-10]
1.1532%
7日年化 [2024-05-10]
- 成立日期:2013-01-28
- 基金经理:谷衡
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.71亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-10 |
1.1532 |
1.1532% |
2 |
2024-05-09 |
1.1531 |
1.1531% |
3 |
2024-05-08 |
1.1531 |
1.1531% |
4 |
2024-05-07 |
1.1528 |
1.1528% |
5 |
2024-05-06 |
1.1524 |
1.1524% |
6 |
2024-04-30 |
1.1519 |
1.1519% |
7 |
2024-04-29 |
1.1518 |
1.1518% |
8 |
2024-04-26 |
1.1522 |
1.1522% |
9 |
2024-04-25 |
1.1525 |
1.1525% |
10 |
2024-04-24 |
1.1526 |
1.1526% |
11 |
2024-04-23 |
1.1527 |
1.1527% |
12 |
2024-04-22 |
1.1525 |
1.1525% |
13 |
2024-04-19 |
1.1521 |
1.1521% |
14 |
2024-04-18 |
1.1518 |
1.1518% |
15 |
2024-04-17 |
1.1516 |
1.1516% |
16 |
2024-04-16 |
1.1514 |
1.1514% |
17 |
2024-04-15 |
1.1513 |
1.1513% |
18 |
2024-04-12 |
1.1510 |
1.151% |
19 |
2024-04-11 |
1.1507 |
1.1507% |
20 |
2024-04-10 |
1.1505 |
1.1505% |