工银信用纯债债券A
(485119)公募债券型- 最近一月:0.46%
- 最近一季:1.78%
- 最近半年:3.02%
- 今年以来:1.35%
- 最近一年:5.96%
- 最近两年:10.74%
- 最近三年:15.10%
- 成立以来:47.78%
- 成立日期:2012-11-14
- 基金经理:李娜 李敏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:20.52亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:34.26亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.4264 | 1.4674 | 0.04% |
2024-03-15 | 1.4258 | 1.4668 | 0.01% |
2024-03-14 | 1.4257 | 1.4667 | -0.01% |
2024-03-13 | 1.4259 | 1.4669 | -0.04% |
2024-03-12 | 1.4264 | 1.4674 | -0.04% |
2024-03-11 | 1.4270 | 1.4680 | 0.01% |
2024-03-08 | 1.4268 | 1.4678 | 0.01% |
2024-03-07 | 1.4267 | 1.4677 | 0.03% |
2024-03-06 | 1.4263 | 1.4673 | 0.04% |
2024-03-05 | 1.4258 | 1.4668 | 0.01% |
更新日期:2024-03-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银信用纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 20.52亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 16.17亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 13.43亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 13.08亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 10.57亿份 | 未公布 |
李娜 上任时间:2019-10-21
李娜女士:中国国籍,硕士。曾在中国工商银行总行担任交易员。2016年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2017年1月24日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年1月24日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金(自2018年6月1日起,变更为工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资 展开∨ 收起∧
李敏 上任时间:2020-01-09
李敏先生:中国,硕士研究生。先后在中国泛海控股集团担任投资经理,在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师,在平安证券有限责任公司担任高级业务总监;2010年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理;2013年10月10日至今,担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理;2014年7月30日至2017年2月6日,担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起,变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理;2015年5月2 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
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