工银14天理财债券发起A

(485120)公募债券型短期理财
1.0169 0.01%+0.0001
单位净值 [2021-01-22]
1.0169
累计净值 [2021-01-22]
       
净值估算 [2021-01-22   ]
  • 最近一月:0.30%
  • 最近一季:0.86%
  • 最近半年:1.23%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:114.85%
  • 最近两年:-26.11%
  • 最近三年:-7.68%
  • 成立以来:-55.25%
  • 成立日期:2012-10-26
  • 基金经理:谷衡
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    3.15亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    4.70亿元
  • 投资风格:短期债券型
  • 管理公司:工银瑞信基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-22 1.0169 1.0169 0.01%
2021-01-21 1.0168 1.0168 0.01%
2021-01-20 1.0167 1.0167 0.02%
2021-01-19 1.0165 1.0165 -0.03%
2021-01-18 1.0168 1.0168 -0.02%
2021-01-15 1.0170 1.0170 0.01%
2021-01-14 1.0169 1.0169 0.02%
2021-01-13 1.0167 1.0167 0.01%
2021-01-12 1.0166 1.0166 0.00%
2021-01-11 1.0166 1.0166 0.03%
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测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
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业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
工银14天理财债券发起A -0.01% 0.30% 0.86% 1.23% 114.85% 0.12%
同类型排名 2116/2622 2251/2622 1650/2622 1426/2622 2/2622 2264/2622
上证指数 1.55% 5.87% 8.91% 7.12% 18.65% 4.27%
深证成指 2.99% 9.80% 15.24% 15.16% 41.70% 7.26%
沪深300 1.73% 10.27% 16.11% 17.93% 35.26% 6.79%
股票型 4.58% 12.39% 17.13% 16.06% 41.65% 5.87%
混合型 3.89% 10.69% 16.21% 15.49% 38.15% 4.89%
债券型 0.26% 1.17% 1.56% 1.64% 3.80% 0.54%
QDII 3.99% 11.98% 15.05% 9.01% 7.55% 6.77%
另类投资 1.22% 1.57% 0.38% -0.67% 6.13% 0.85%
ETF 2.43% 8.92% 11.40% 9.41% 23.87% 3.73%
交易货币型 0.04% 0.22% 0.60% 0.93% 2.01% 0.13%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 3.15亿份 未公布
2020-06-30 3.76亿份 15963
2020-03-31 4.14亿份 未公布
2019-12-31 4.63亿份 18259
2019-09-30 5.16亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

谷衡 上任时间:2020-06-15

谷衡先生,硕士学历,证券从业年限12年。先后在华夏银行总行担任交易员,在中信银行总行担任交易员;2012年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理;2012年11月13日起至今担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金基金经理;2013年1月28日至今担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理;2013年3月28日至2015年1月19日担任工银安心场内实时申赎货币基金基金经理。2014年9月起任工银瑞信货币市场基金基金经理。2015年7月 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-20 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-20 工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告
2020-12-29 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
2020-12-28 终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
2020-12-25 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下开放式基金在直销柜台渠道面向养老金客户开展特定申购费率优惠活动的公告
2020-12-18 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行费率优惠活动的公告
2020-11-05 工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2020年第2号)
2020-11-05 工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金托管协议
2020-11-05 工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金基金合同
2020-11-05 工银瑞信基金管理有限公司关于增加工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金C类基金份额类别及修改基金合同、托管协议的公告
2020-10-27 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年第3季度报告提示性公告
2020-10-27 工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告
2020-08-29 工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2020-08-28 工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-28 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-03 工银瑞信基金管理有限公司关于调整直销柜台首次认申购最低金额的公告
2020-07-21 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-21 工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金(原工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金)2020年第2季度报告
2020-07-01 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
2020-06-20 关于调整工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金大额申购限制金额的公告