工银14天理财债券发起A
(485120)公募债券型
1.0806
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-13]
1.0806
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：3.26%
- 最近三年：5.49%
- 成立以来：---
- 成立日期：2012-10-26
- 基金经理：谷衡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.97亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 1.0806 | 1.0806 | 0.02% |
| 2024-05-10 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.0804 | 1.0804 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0803 | 1.0803 | 0.02% |
| 2024-05-06 | 1.0801 | 1.0801 | 0.02% |
| 2024-04-30 | 1.0799 | 1.0799 | 0.02% |
| 2024-04-29 | 1.0797 | 1.0797 | -0.01% |
| 2024-04-26 | 1.0798 | 1.0798 | -0.01% |
| 2024-04-25 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银14天理财债券发起A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2.02亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.07亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.42亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.48亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 2.58亿份 | 未公布 |
基金经理
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谷衡 上任时间：2012-11-13
谷衡先生:硕士。先后在华夏银行总行担任交易员,在中信银行总行担任交易员;2012年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2012年11月13日至今,担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金;2013年1月28日至今,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理;2013年3月28日至2015年1月19日,担任工银安心场内实时申赎货币基金基金经理;2014年9月30日至今,担任工银瑞信货币市场基金基金经理;2015年7月10日至今,担任工 展开∨ 收起∧
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