1.1482
每万份收益 [2024-05-10]
1.1482%
7日年化 [2024-05-10]
- 成立日期:2013-01-28
- 基金经理:谷衡
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:16.25亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:工银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-10 |
1.1482 |
1.1482% |
2 |
2024-05-09 |
1.1482 |
1.1482% |
3 |
2024-05-08 |
1.1481 |
1.1481% |
4 |
2024-05-07 |
1.1479 |
1.1479% |
5 |
2024-05-06 |
1.1475 |
1.1475% |
6 |
2024-04-30 |
1.1471 |
1.1471% |
7 |
2024-04-29 |
1.1469 |
1.1469% |
8 |
2024-04-26 |
1.1474 |
1.1474% |
9 |
2024-04-25 |
1.1476 |
1.1476% |
10 |
2024-04-24 |
1.1477 |
1.1477% |
11 |
2024-04-23 |
1.1479 |
1.1479% |
12 |
2024-04-22 |
1.1477 |
1.1477% |
13 |
2024-04-19 |
1.1473 |
1.1473% |
14 |
2024-04-18 |
1.1470 |
1.147% |
15 |
2024-04-17 |
1.1468 |
1.1468% |
16 |
2024-04-16 |
1.1466 |
1.1466% |
17 |
2024-04-15 |
1.1466 |
1.1466% |
18 |
2024-04-12 |
1.1463 |
1.1463% |
19 |
2024-04-11 |
1.1459 |
1.1459% |
20 |
2024-04-10 |
1.1458 |
1.1458% |