基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
基金汉盛(500005) 数据日期:2008-08-29
| 最新净值: | 1.627 |
| 累计净值: | 3.745 |
| 日 涨 幅: | -0.50% |
| 基金公司: | 富国基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1999-05-10 | 基金经理: | 李文忠 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 20.00亿份 | 持有人数: | 36660 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 64.50亿元 | 净资产 | 64.36亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 36.06 | 56.03 | 55.91 |
| 债券 | 15.82 | 24.58 | 24.52 |
| 现金 | 10.51 | 16.33 | 16.30 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.11 | 3.28 | 3.27 |
| 总资产 | 76.24亿元 | 净资产 | 75.90亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 59.21 | 78.01 | 77.66 |
| 债券 | 15.80 | 20.82 | 20.73 |
| 现金 | 0.98 | 1.29 | 1.28 |
| 权证 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| 其他 | 0.19 | 0.25 | 0.25 |
| 总资产 | 75.53亿元 | 净资产 | 71.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 50.13 | 69.90 | 66.38 |
| 债券 | 16.09 | 22.43 | 21.30 |
| 现金 | 9.03 | 12.58 | 11.95 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.28 | 0.39 | 0.37 |
| 总资产 | 65.25亿元 | 净资产 | 58.79亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 44.70 | 76.04 | 68.51 |
| 债券 | 11.88 | 20.20 | 18.20 |
| 现金 | 6.73 | 11.45 | 10.32 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.94 | 3.30 | 2.97 |
| 总资产 | 50.89亿元 | 净资产 | 49.74亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 34.51 | 69.38 | 67.81 |
| 债券 | 10.56 | 21.23 | 20.75 |
| 现金 | 5.58 | 11.21 | 10.96 |
| 权证 | 0.09 | 0.18 | 0.17 |
| 其他 | 0.24 | 0.49 | 0.47 |
| 总资产 | 44.51亿元 | 净资产 | 41.19亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 31.90 | 77.44 | 71.66 |
| 债券 | 8.73 | 21.20 | 19.62 |
| 现金 | 3.45 | 8.37 | 7.75 |
| 权证 | 0.11 | 0.28 | 0.26 |
| 其他 | 0.32 | 0.77 | 0.72 |
| 总资产 | 30.62亿元 | 净资产 | 30.46亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 22.87 | 75.09 | 74.70 |
| 债券 | 6.32 | 20.74 | 20.63 |
| 现金 | 1.30 | 4.27 | 4.24 |
| 权证 | 0.03 | 0.10 | 0.10 |
| 其他 | 0.10 | 0.33 | 0.32 |
| 总资产 | 31.94亿元 | 净资产 | 29.53亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 21.97 | 74.42 | 68.81 |
| 债券 | 6.04 | 20.45 | 18.91 |
| 现金 | 3.79 | 12.84 | 11.87 |
| 权证 | 0.03 | 0.11 | 0.10 |
| 其他 | 0.10 | 0.34 | 0.32 |