易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
基金裕阳(500006) 数据日期:2008-09-26
| 最新净值: | 1.370 |
| 累计净值: | 4.097 |
| 日 涨 幅: | 5.24% |
| 基金公司: | 博时基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1998-07-25 | 基金经理: | 周力 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 20.00亿份 | 持有人数: | 65593 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 58.29亿元 | 净资产 | 58.15亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 26.88 | 46.22 | 46.11 |
| 债券 | 21.56 | 37.08 | 36.99 |
| 现金 | 9.28 | 15.96 | 15.92 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.57 | 0.98 | 0.98 |
| 总资产 | 75.07亿元 | 净资产 | 74.93亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 57.09 | 76.19 | 76.05 |
| 债券 | 15.64 | 20.87 | 20.83 |
| 现金 | 1.88 | 2.51 | 2.50 |
| 权证 | 0.23 | 0.30 | 0.30 |
| 其他 | 0.24 | 0.32 | 0.32 |
| 总资产 | 88.24亿元 | 净资产 | 74.05亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 53.25 | 71.92 | 60.35 |
| 债券 | 14.93 | 20.17 | 16.92 |
| 现金 | 19.41 | 26.22 | 22.00 |
| 权证 | 0.37 | 0.50 | 0.42 |
| 其他 | 0.27 | 0.37 | 0.31 |
| 总资产 | 58.53亿元 | 净资产 | 58.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 41.19 | 70.75 | 70.38 |
| 债券 | 12.26 | 21.05 | 20.94 |
| 现金 | 4.46 | 7.65 | 7.61 |
| 权证 | 0.38 | 0.66 | 0.66 |
| 其他 | 0.24 | 0.41 | 0.41 |
| 总资产 | 53.60亿元 | 净资产 | 52.83亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 34.78 | 65.83 | 64.89 |
| 债券 | 11.04 | 20.91 | 20.60 |
| 现金 | 6.73 | 12.75 | 12.57 |
| 权证 | 0.29 | 0.56 | 0.55 |
| 其他 | 1.04 | 1.97 | 1.95 |
| 总资产 | 42.59亿元 | 净资产 | 40.38亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 31.82 | 78.79 | 74.71 |
| 债券 | 8.35 | 20.68 | 19.61 |
| 现金 | 1.99 | 4.94 | 4.68 |
| 权证 | 0.19 | 0.47 | 0.45 |
| 其他 | 0.24 | 0.59 | 0.55 |
| 总资产 | 29.25亿元 | 净资产 | 28.97亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 21.63 | 74.68 | 73.95 |
| 债券 | 5.96 | 20.58 | 20.38 |
| 现金 | 1.46 | 5.03 | 4.98 |
| 权证 | 0.10 | 0.35 | 0.34 |
| 其他 | 0.10 | 0.34 | 0.34 |
| 总资产 | 27.82亿元 | 净资产 | 27.64亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 21.54 | 77.92 | 77.40 |
| 债券 | 5.61 | 20.29 | 20.16 |
| 现金 | 0.42 | 1.51 | 1.50 |
| 权证 | 0.14 | 0.52 | 0.51 |
| 其他 | 0.12 | 0.43 | 0.43 |
