基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
基金汉鼎(500025) 数据日期:2008-08-29
| 最新净值: | 1.235 |
| 累计净值: | 2.499 |
| 日 涨 幅: | -2.12% |
| 基金公司: | 富国基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1994-01-01 | 基金经理: | 宋小龙 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 5.00亿份 | 持有人数: | 15240 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 12.47亿元 | 净资产 | 12.44亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.08 | 56.90 | 56.75 |
| 债券 | 2.71 | 21.75 | 21.69 |
| 现金 | 2.10 | 16.89 | 16.84 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.59 | 4.73 | 4.72 |
| 总资产 | 13.65亿元 | 净资产 | 13.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.58 | 77.87 | 77.55 |
| 债券 | 2.84 | 20.91 | 20.82 |
| 现金 | 0.19 | 1.40 | 1.40 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.23 | 0.23 |
| 总资产 | 13.89亿元 | 净资产 | 12.53亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.72 | 77.61 | 69.97 |
| 债券 | 2.53 | 20.21 | 18.22 |
| 现金 | 1.59 | 12.73 | 11.47 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.37 | 0.34 |
| 总资产 | 13.16亿元 | 净资产 | 11.80亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.24 | 78.25 | 70.20 |
| 债券 | 2.40 | 20.30 | 18.21 |
| 现金 | 1.11 | 9.44 | 8.47 |
| 权证 | 0.01 | 0.10 | 0.09 |
| 其他 | 0.40 | 3.37 | 3.03 |
| 总资产 | 11.65亿元 | 净资产 | 11.10亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.97 | 71.80 | 68.43 |
| 债券 | 2.35 | 21.14 | 20.14 |
| 现金 | 1.27 | 11.43 | 10.89 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.56 | 0.53 |
| 总资产 | 8.92亿元 | 净资产 | 8.89亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.87 | 77.33 | 77.04 |
| 债券 | 1.83 | 20.65 | 20.57 |
| 现金 | 0.20 | 2.22 | 2.21 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.18 | 0.18 |
| 总资产 | 7.45亿元 | 净资产 | 7.28亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.66 | 77.74 | 75.92 |
| 债券 | 1.49 | 20.53 | 20.05 |
| 现金 | 0.22 | 2.98 | 2.91 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.08 | 1.15 | 1.12 |
| 总资产 | 7.72亿元 | 净资产 | 6.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.47 | 78.68 | 70.82 |
| 债券 | 1.43 | 20.55 | 18.49 |
| 现金 | 0.77 | 11.02 | 9.92 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.85 | 0.76 |