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 基金汉鼎(500025) 数据日期:2008-08-29
  
最新净值:1.235
累计净值:2.499
日 涨 幅:-2.12%
基金公司:富国基金基金类型:契约型封闭式投资类型:股票型
成立日期:1994-01-01基金经理:宋小龙 投资风格:成长型
最新份额:5.00亿份持有人数:15240申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
总资产12.47亿元净资产12.44亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.0856.9056.75
债券2.7121.7521.69
现金2.1016.8916.84
权证0.000.000.00
其他0.594.734.72
季报日期:2007-12-31
总资产13.65亿元净资产13.59亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票10.5877.8777.55
债券2.8420.9120.82
现金0.191.401.40
权证0.000.000.00
其他0.030.230.23
季报日期:2007-09-30
总资产13.89亿元净资产12.53亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票9.7277.6169.97
债券2.5320.2118.22
现金1.5912.7311.47
权证0.000.000.00
其他0.050.370.34
季报日期:2007-06-30
总资产13.16亿元净资产11.80亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票9.2478.2570.20
债券2.4020.3018.21
现金1.119.448.47
权证0.010.100.09
其他0.403.373.03
季报日期:2007-03-31
总资产11.65亿元净资产11.10亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.9771.8068.43
债券2.3521.1420.14
现金1.2711.4310.89
权证0.000.000.00
其他0.060.560.53
季报日期:2006-12-31
总资产8.92亿元净资产8.89亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.8777.3377.04
债券1.8320.6520.57
现金0.202.222.21
权证0.000.000.00
其他0.020.180.18
季报日期:2006-09-30
总资产7.45亿元净资产7.28亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.6677.7475.92
债券1.4920.5320.05
现金0.222.982.91
权证0.000.000.00
其他0.081.151.12
季报日期:2006-06-30
总资产7.72亿元净资产6.95亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.4778.6870.82
债券1.4320.5518.49
现金0.7711.029.92
权证0.000.000.00
其他0.060.850.76