易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
基金科讯(500029) 数据日期:
| 最新净值: | 2.545 |
| 累计净值: | 4.630 |
| 日 涨 幅: | -26.97% |
| 基金公司: | 易方达基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1993-01-12 | 基金经理: | 侯清濯 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 8.00亿份 | 持有人数: | 17012 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
季报日期:2006-03-31
季报日期:2005-12-31
| 总资产 | 29.88亿元 | 净资产 | 29.54亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 22.21 | 75.18 | 74.35 |
| 债券 | 6.06 | 20.50 | 20.27 |
| 现金 | 0.36 | 1.22 | 1.20 |
| 权证 | 0.73 | 2.46 | 2.43 |
| 其他 | 0.52 | 1.77 | 1.75 |
| 总资产 | 23.05亿元 | 净资产 | 22.99亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 16.18 | 70.39 | 70.19 |
| 债券 | 4.67 | 20.29 | 20.24 |
| 现金 | 0.11 | 0.48 | 0.48 |
| 权证 | 0.57 | 2.46 | 2.46 |
| 其他 | 1.53 | 6.66 | 6.64 |
| 总资产 | 20.95亿元 | 净资产 | 20.80亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 15.11 | 72.66 | 72.14 |
| 债券 | 3.98 | 19.16 | 19.02 |
| 现金 | 1.47 | 7.05 | 7.00 |
| 权证 | 0.32 | 1.52 | 1.51 |
| 其他 | 0.39 | 1.85 | 1.84 |
| 总资产 | 18.96亿元 | 净资产 | 18.80亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 14.70 | 78.19 | 77.51 |
| 债券 | 3.79 | 20.19 | 20.01 |
| 现金 | 0.15 | 0.79 | 0.78 |
| 权证 | 0.25 | 1.34 | 1.32 |
| 其他 | 0.07 | 0.37 | 0.38 |
| 总资产 | 13.57亿元 | 净资产 | 13.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.39 | 76.83 | 76.58 |
| 债券 | 2.72 | 20.13 | 20.06 |
| 现金 | 0.43 | 3.19 | 3.19 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.17 | 0.17 |
| 总资产 | 14.26亿元 | 净资产 | 14.22亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.90 | 76.68 | 76.45 |
| 债券 | 2.97 | 20.86 | 20.80 |
| 现金 | 0.30 | 2.08 | 2.07 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 0.69 | 0.68 |
| 总资产 | 10.51亿元 | 净资产 | 10.44亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.15 | 78.03 | 77.52 |
| 债券 | 2.09 | 20.06 | 19.93 |
| 现金 | 0.21 | 2.02 | 2.01 |
| 权证 | 0.01 | 0.10 | 0.10 |
| 其他 | 0.05 | 0.45 | 0.44 |
| 总资产 | 9.23亿元 | 净资产 | 9.15亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.14 | 78.03 | 77.34 |
| 债券 | 1.85 | 20.24 | 20.06 |
| 现金 | 0.21 | 2.28 | 2.26 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.34 | 0.34 |
