基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
基金汉博(500035) 数据日期:
| 最新净值: | 2.410 |
| 累计净值: | 2.643 |
| 日 涨 幅: | 0.83% |
| 基金公司: | 富国基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1992-05-30 | 基金经理: | 毕天宇 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 5.00亿份 | 持有人数: | 17340 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
季报日期:2006-03-31
季报日期:2005-12-31
季报日期:2005-09-30
季报日期:2005-06-30
| 总资产 | 12.21亿元 | 净资产 | 12.19亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.28 | 76.10 | 75.96 |
| 债券 | 2.44 | 20.05 | 20.02 |
| 现金 | 0.11 | 0.93 | 0.92 |
| 权证 | 0.25 | 2.09 | 2.09 |
| 其他 | 0.38 | 3.11 | 3.11 |
| 总资产 | 11.96亿元 | 净资产 | 10.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.23 | 77.72 | 68.81 |
| 债券 | 2.12 | 20.07 | 17.77 |
| 现金 | 1.43 | 13.51 | 11.96 |
| 权证 | 0.16 | 1.48 | 1.31 |
| 其他 | 0.02 | 0.18 | 0.16 |
| 总资产 | 7.92亿元 | 净资产 | 7.89亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.79 | 73.48 | 73.16 |
| 债券 | 1.58 | 20.06 | 19.97 |
| 现金 | 0.36 | 4.51 | 4.50 |
| 权证 | 0.09 | 1.18 | 1.18 |
| 其他 | 0.09 | 1.20 | 1.19 |
| 总资产 | 8.23亿元 | 净资产 | 7.68亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.87 | 76.38 | 71.33 |
| 债券 | 1.70 | 22.08 | 20.63 |
| 现金 | 0.64 | 8.32 | 7.77 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.29 | 0.27 |
| 总资产 | 5.76亿元 | 净资产 | 5.69亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.29 | 75.45 | 74.42 |
| 债券 | 1.35 | 23.67 | 23.34 |
| 现金 | 0.11 | 1.85 | 1.82 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.42 | 0.41 |
| 总资产 | 4.91亿元 | 净资产 | 4.77亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.54 | 74.13 | 72.12 |
| 债券 | 1.16 | 24.38 | 23.72 |
| 现金 | 0.19 | 4.02 | 3.91 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.26 | 0.25 |
| 总资产 | 4.75亿元 | 净资产 | 4.71亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.50 | 74.26 | 73.59 |
| 债券 | 1.05 | 22.37 | 22.16 |
| 现金 | 0.18 | 3.92 | 3.89 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.36 | 0.36 |
| 总资产 | 4.43亿元 | 净资产 | 4.42亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.10 | 70.14 | 69.88 |
| 债券 | 0.91 | 20.68 | 20.60 |
| 现金 | 0.41 | 9.18 | 9.15 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.37 | 0.37 |