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基金银丰(500058) 数据日期:2008-08-29
| 最新净值: | 0.888 |
| 累计净值: | 3.048 |
| 日 涨 幅: | -0.34% |
| 基金公司: | 银河基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2002-03-12 | 基金经理: | 李昇 尚鹏岳 | 投资风格: | 平衡型 |
| 最新份额: | 30.00亿份 | 持有人数: | 120523 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 52.36亿元 | 净资产 | 52.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 35.46 | 67.89 | 67.72 |
| 债券 | 15.18 | 29.06 | 28.99 |
| 现金 | 1.34 | 2.56 | 2.55 |
| 权证 | 0.07 | 0.13 | 0.13 |
| 其他 | 0.32 | 0.61 | 0.61 |
| 总资产 | 70.23亿元 | 净资产 | 66.62亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 48.78 | 73.22 | 69.47 |
| 债券 | 17.31 | 25.98 | 24.64 |
| 现金 | 1.07 | 1.60 | 1.52 |
| 权证 | 1.92 | 2.88 | 2.73 |
| 其他 | 1.15 | 1.73 | 1.64 |
| 总资产 | 79.08亿元 | 净资产 | 72.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 54.17 | 74.27 | 68.51 |
| 债券 | 18.62 | 25.52 | 23.54 |
| 现金 | 3.31 | 4.54 | 4.19 |
| 权证 | 2.18 | 2.98 | 2.75 |
| 其他 | 0.80 | 1.09 | 1.01 |
| 总资产 | 79.37亿元 | 净资产 | 65.77亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 40.79 | 62.02 | 51.39 |
| 债券 | 17.58 | 26.73 | 22.15 |
| 现金 | 18.75 | 28.50 | 23.62 |
| 权证 | 1.83 | 2.78 | 2.30 |
| 其他 | 0.43 | 0.65 | 0.54 |
| 总资产 | 77.96亿元 | 净资产 | 69.89亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 48.37 | 69.21 | 62.04 |
| 债券 | 18.71 | 26.77 | 24.00 |
| 现金 | 8.63 | 12.35 | 11.07 |
| 权证 | 1.81 | 2.60 | 2.33 |
| 其他 | 2.25 | 3.22 | 2.89 |
| 总资产 | 64.67亿元 | 净资产 | 54.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 39.97 | 73.31 | 61.81 |
| 债券 | 17.62 | 32.31 | 27.24 |
| 现金 | 5.28 | 9.69 | 8.17 |
| 权证 | 1.60 | 2.93 | 2.47 |
| 其他 | 0.20 | 0.37 | 0.31 |
| 总资产 | 48.78亿元 | 净资产 | 40.96亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 30.44 | 74.32 | 62.40 |
| 债券 | 12.82 | 31.29 | 26.28 |
| 现金 | 5.33 | 13.01 | 10.93 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.19 | 0.46 | 0.39 |
| 总资产 | 46.17亿元 | 净资产 | 40.32亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 28.90 | 71.66 | 62.59 |
| 债券 | 11.54 | 28.63 | 25.00 |
| 现金 | 5.60 | 13.89 | 12.13 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.13 | 0.32 | 0.28 |