汇添富中证生物科技指数(LOF)C
(501010)公募股票型LOF指数型
1.3544
0.36%+0.0049
单位净值 [2025-10-16]
1.3544
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：-5.05%
- 最近一季：8.87%
- 最近半年：24.41%
- 今年以来：21.65%
- 最近一年：18.96%
- 最近两年：-1.33%
- 最近三年：-12.91%
- 成立以来：35.44%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.38亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.3544 | 1.3544 | 0.36% |
| 2025-10-15 | 1.3495 | 1.3495 | 1.96% |
| 2025-10-14 | 1.3236 | 1.3236 | -2.33% |
| 2025-10-13 | 1.3552 | 1.3552 | -2.04% |
| 2025-10-10 | 1.3834 | 1.3834 | -2.54% |
| 2025-10-09 | 1.4194 | 1.4194 | -0.22% |
| 2025-09-30 | 1.4226 | 1.4226 | 2.17% |
| 2025-09-29 | 1.3924 | 1.3924 | 0.64% |
| 2025-09-26 | 1.3836 | 1.3836 | -2.14% |
| 2025-09-25 | 1.4139 | 1.4139 | 1.22% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | -4.58% | -5.05% | 8.87% | 24.41% | 18.96% | 21.65% |
| 同类型排名 | 2979/4368 | 4018/4368 | 3026/4368 | 2170/4368 | 2348/4368 | 2310/4368 |
| 股票型 | -3.19% | 0.62% | 16.85% | 25.85% | 24.18% | 25.46% |
| 沪深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 20.54% | 17.37% |
| 上证指数 | -0.45% | 1.41% | 11.77% | 19.54% | 22.27% | 16.84% |
| 深成指 | -4.66% | 0.17% | 22.07% | 33.88% | 31.32% | 25.65% |
| 混合型 | -3.06% | 0.10% | 14.82% | 24.74% | 26.12% | 24.24% |
| 债券型 | -0.09% | 0.10% | 0.46% | 1.51% | 3.22% | 1.81% |
| FOF | -3.81% | 0.16% | 15.96% | 22.68% | 22.71% | 23.05% |
| QDII | -4.05% | -1.45% | 9.28% | 26.31% | 31.12% | 33.89% |
| 另类投资 | 4.76% | 12.44% | 20.61% | 21.34% | 39.08% | 44.60% |
| ETF | -3.29% | 0.92% | 17.99% | 26.42% | 25.26% | 67.75% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.64亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.20亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.67亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 8.34亿份 | 135696 |
基金经理
更多
过蓓蓓 上任时间：2016-12-22
过蓓蓓女士:国籍:中国,中国科学技术大学金融工程博士研究生。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理,2015年8月3日至今任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金、汇添富中证主要消费ETF联接基金的基金经理,2015年8月18日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>