汇添富中证中药ETF联接(LOF)A

(501011)公募股票型ETF联接LOF指数型医药行业
+添加自选
1.1495 0.68%+0.0079
单位净值 [2025-10-16]
1.1495
累计净值 [2025-10-16]
       
净值估算 [2025-10-16   ]
  • 最近一月：-0.33%
  • 最近一季：2.21%
  • 最近半年：5.34%
  • 今年以来：0.86%
  • 最近一年：2.53%
  • 最近两年：-5.79%
  • 最近三年：5.28%
  • 成立以来：14.95%
  • 成立日期：2016-12-29
  • 基金经理：过蓓蓓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.84亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇添富
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-16 1.1495 1.1495 0.68%
2025-10-15 1.1417 1.1417 0.89%
2025-10-14 1.1316 1.1316 0.40%
2025-10-13 1.1271 1.1271 -0.87%
2025-10-10 1.1370 1.1370 0.84%
2025-10-09 1.1275 1.1275 0.49%
2025-09-30 1.1220 1.1220 -0.28%
2025-09-29 1.1251 1.1251 0.44%
2025-09-26 1.1202 1.1202 -0.27%
2025-09-25 1.1232 1.1232 -0.66%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-16

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.95% -0.33% 2.21% 5.34% 2.53% 0.86%
同类型排名 292/4368 2968/4368 3826/4368 3656/4368 3098/4368 4164/4368
股票型 -3.19% 0.62% 16.85% 25.85% 24.18% 25.46%
沪深300 -1.93% 2.10% 15.25% 22.41% 20.54% 17.37%
上证指数 -0.45% 1.41% 11.77% 19.54% 22.27% 16.84%
深成指 -4.66% 0.17% 22.07% 33.88% 31.32% 25.65%
混合型 -3.06% 0.10% 14.82% 24.74% 26.12% 24.24%
债券型 -0.09% 0.10% 0.46% 1.51% 3.22% 1.81%
FOF -3.81% 0.16% 15.96% 22.68% 22.71% 23.05%
QDII -4.05% -1.45% 9.28% 26.31% 31.12% 33.89%
另类投资 4.76% 12.44% 20.61% 21.34% 39.08% 44.60%
ETF -3.29% 0.92% 17.99% 26.42% 25.26% 67.75%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.30% 0.62% 1.38% 1.02%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 5.84亿份 未公布
2025-03-31 6.15亿份 未公布
2024-12-31 6.40亿份 未公布
2024-09-30 7.68亿份 未公布
2024-06-30 7.21亿份 134659
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

过蓓蓓 上任时间：2016-12-29

过蓓蓓女士:国籍:中国,中国科学技术大学金融工程博士研究生。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理,2015年8月3日至今任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金、汇添富中证主要消费ETF联接基金的基金经理,2015年8月18日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-27 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-29 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-29 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2025年中期报告
2025-08-26 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-06 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度)
2025-07-21 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2025年第2季度报告
2025-07-21 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-01 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-06-16 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与民商基金销售(上海)有限公司合作关系的公告
2025-05-09 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度)
2025-04-22 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2025年第1季度报告
2025-04-22 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-03-31 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024年年度报告
2025-02-19 汇添富基金风险评价结果(2024年四季度)
2025-01-22 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-22 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024年第4季度报告
2024-12-19 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）A类份额更新基金产品资料概要(2024年12月19日更新)
2024-12-19 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）更新招募说明书（2024年12月19日更新）
2024-12-19 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告