国泰国证航天军工指数(LOF)A
(501019)公募股票型LOF指数型国防军工
1.0225
0.95%+0.0097
单位净值 [2024-04-26]
1.0225
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：7.19%
- 最近半年：-3.67%
- 今年以来：-3.85%
- 最近一年：-14.28%
- 最近两年：2.43%
- 最近三年：-8.55%
- 成立以来：2.25%
- 成立日期：2017-03-29
- 基金经理：艾小军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.88亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-21 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年第一号) |
| 2023-11-21 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）（国泰国证航天军工指数（LOF）C）产品资料概要更新 |
| 2023-11-21 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）（国泰国证航天军工指数（LOF）A）产品资料概要更新 |
| 2023-11-21 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2023年第一号） |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2023年第二季度报告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2023-04-22 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |