国泰中证国有企业改革指数
(501020)公募权益被动型股票型LOF指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.11 | 0.00 | 0.09 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 92.18% | 92.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.74% | 7.69% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2017-06-30 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 90.20% | 90.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.74% | 9.47% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |