国泰中证国有企业改革指数
(501020)公募股票型LOF指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-03-29
- 基金经理：徐成城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.11 | 0.00 | 0.09 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 92.18% | 92.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.74% | 7.69% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2017-06-30 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 90.20% | 90.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.74% | 9.47% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |