华宝香港中小(QDII-LOF)A

(501021)公募QDII指数型
1.8102 -1.52%-0.0275
单位净值 [2021-04-09]
1.8102
累计净值 [2021-04-09]
  • 最近一月:6.58%
  • 最近一季:0.24%
  • 最近半年:11.95%
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:31.99%
  • 最近两年:23.00%
  • 最近三年:24.01%
  • 成立以来:81.02%
  • 成立日期:2016-06-24
  • 基金经理:周晶
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:大中华区股票
  • 管理公司:华宝基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-04-09 1.8102 1.8102 -1.52%
2021-04-08 1.8381 1.8381 0.84%
2021-04-07 1.8228 1.8228 -0.10%
2021-04-06 1.8247 1.8247 -0.20%
2021-04-02 1.8284 1.8284 0.08%
2021-04-01 1.8270 1.8270 2.09%
2021-03-31 1.7896 1.7896 -1.02%
2021-03-30 1.8081 1.8081 2.25%
2021-03-29 1.7684 1.7684 0.47%
2021-03-26 1.7602 1.7602 2.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-04-09

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华宝香港中小(QDII-LOF)A 0.61% 9.52% 0.81% 13.67% 36.83% 4.17%
同类型排名 92/284 35/284 145/284 87/284 105/284 118/284
上证指数 1.10% -0.64% -2.70% 5.06% 23.36% 0.19%
深证成指 1.46% -3.00% -8.97% 1.02% 34.04% -3.40%
沪深300 1.10% -3.02% -7.43% 4.46% 34.38% -2.06%
股票型 0.36% 2.40% -4.29% 2.83% 32.55% -2.15%
混合型 0.31% 2.16% -4.07% 3.50% 29.74% -2.30%
债券型 0.09% 0.49% 0.15% 1.08% 2.01% 0.42%
FOF 0.20% 1.21% -3.04% 1.85% 10.13% -1.76%
QDII 0.19% 3.62% 2.23% 9.83% 30.40% 4.20%
另类投资 0.69% 1.55% -2.61% -2.53% 4.44% -2.48%
ETF 0.38% 1.05% -4.80% -0.22% 20.00% -3.26%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 7.00亿份 未公布
2020-09-30 8.16亿份 未公布
2020-06-30 11.02亿份 159715
2020-03-31 13.61亿份 未公布
2019-12-31 11.56亿份 115982
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多

周晶 上任时间:2016-06-24

周晶先生,先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年在华宝兴业基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管,2011年再次加入华宝兴业基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师。现任海外投资管理部总经理。2013年6月至2015年9月25日任华宝兴业成熟市场QDII基金经理。2014年7月起任海外投资管理部总经理。2014年9月起兼任华宝兴业 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-03-31 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2020年年度报告
2021-03-31 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要(更新)
2021-03-31 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)2021年临时更新
2021-03-31 华宝基金管理有限公司华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金合同
2021-03-31 据《公开募集证券投资基金运作指引第3号-指数基金指引》、《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》修改基金合同部分条款的公告
2021-03-31 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告
2021-03-30 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)因香港交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2021-01-22 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2020年第4季度报告
2021-01-22 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2021-01-04 关于华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2021年开放日的提示性公告
2020-12-28 华宝基金关于旗下部分开放式基金参加交通银行申购及定投手续费率优惠活动的公告
2020-12-28 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)因香港交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2020-12-23 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)因香港交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2020-11-18 华宝基金公司关于旗下部分基金新增江苏银行为代销机构的公告
2020-11-12 华宝基金关于旗下部分开放式基金新增中国人寿为代销机构并参加中国人寿费率优惠活动的公告
2020-10-28 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2020年第3季度报告
2020-10-22 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)因香港交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2020-10-14 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2020-09-08 华宝基金关于旗下部分开放式基金新增广发银行为代销机构的公告
2020-09-07 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要(更新)